织梦CMS - 轻松建站从此开始!

澳门永利赌场   永利网上赌场   澳门永利网上赌场【信誉】

当前位置: 主页 > 永利网上赌场 >

鹏华先进制造股票型证券投资基金2016年半年度报

时间:2018-02-15 01:12来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
鹏华先进制造股票型证券投资基金2016年半年度报告

鹏华先进制造股票型证券投资基金2016年半年度报告查看PDF原文

鹏华先进制造股票型证券投资基金2016年

半年度报告

2016年6月30日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2016年8月29日

鹏华先进制造股票 2016 年半年度报告

第 2 页 共 47 页

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 24 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

鹏华先进制造股票 2016 年半年度报告

第 3 页 共 47 页

1.2 目录

§1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示........................................................................................................................................ 2

1.2 目录................................................................................................................................................ 3

§2 基金简介................................................................................................................................................. 5

2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 5

2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 5

2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................6

2.4 信息披露方式................................................................................................................................ 7

2.5 其他相关资料................................................................................................................................ 7

§3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................7

3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................7

3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 8

§4 管理人报告............................................................................................................................................. 9

4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 12

§5 托管人报告........................................................................................................................................... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........13

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 13

§6 半年度财务会计报告(未经审计).................................................................................................. 13

6.1 资产负债表.................................................................................................................................. 13

6.2 利润表.......................................................................................................................................... 14

6.3 所有者权益(基金净值)变动表..............................................................................................15

6.4 报表附注...................................................................................................................................... 17

§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 31

7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................31

7.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................31

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 32

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................33

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................35

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 35

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................. 35

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................. 35

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 35

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 35

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 36

7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................36

鹏华先进制造股票 2016 年半年度报告

第 4 页 共 47 页

§8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................37

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................37

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 37

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 37

§9 开放式基金份额变动...........................................................................................................................38

§10 重大事件揭示..................................................................................................................................... 38

10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................38

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 38

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 38

10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................39

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................39

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 39

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................39

10.8 其他重大事件............................................................................................................................ 40

§11 备查文件目录..................................................................................................................................... 46

11.1 备查文件目录............................................................................................................................ 46

11.2 存放地点.................................................................................................................................... 46

11.3 查阅方式.................................................................................................................................... 46

鹏华先进制造股票 2016 年半年度报告

第 5 页 共 47 页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 鹏华先进制造股票型证券投资基金

基金简称 鹏华先进制造股票

场内简称 -基金主代码 000778

交易代码 000778

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 4 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 103,528,853.44 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选

优质的先进制造业上市公司,力求超额收益与长期资

本增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量 (包括 GDP

增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水

平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、

税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及

未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险

和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金

等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

2、股票投资策略

本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优

质的上市公司, 构建股票投资组合。 核心思路在于: 1)

自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模

式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地

评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其

所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋

势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度

挖掘优质的个股。

(1)先进制造业的定义

本基金所指的先进制造业包括:先进装备制造业以及

与先进装备制造业密切相关的行业。具体来说包含三

类:一是用于装备制造的先进基础机械;二是先进的

机械、电子基础件;三是国民经济各部门(能源、交

鹏华先进制造股票 2016 年半年度报告

第 6 页 共 47 页

通、原材料、医疗卫生、环保等)科学技术、军工生

产所需的成套技术装备。

根据前文定义,投资标的包括机械、军工、电子、通

讯设备、医疗设备、电力设备、家电等行业。对于以

上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合

先进制造业的定义,本基金也会酌情将其纳入先进制

造业的范围。

(2)自上而下的行业遴选

本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增

长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长

前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周

期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前

景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业

内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基

于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素

的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基

础。

(3)自下而上的个股选择

本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的

个股选择, 对企业基本面和估值水平进行综合的研判,

精选优质个股。

3、债券投资策略

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、

骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积

极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调

整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持

有期收益。

4、权证投资策略

本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权

证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策

略等寻求权证的合理估值水平, 追求稳定的当期收益。

业绩比较基准 中证装备产业指数收益率×80%+中证综合债指数收

益率×20%

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货

币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资

基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名 张戈 林葛

联系电话 0755-82825720 010-66060069

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

鹏华先进制造股票 2016 年半年度报告

第 7 页 共 47 页

客户服务电话 4006788999 95599

传真 0755-82021126 010-68121816

注册地址 深圳市福田区福华三路168

号深圳国际商会中心第 43

北京市东城区建国门内大街 69

办公地址 深圳市福田区福华三路168

号深圳国际商会中心第 43

北京市西城区复兴门内大街 28

号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 518048 100031

法定代表人 何如 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43

层鹏华基金管理有限公司

北京市东城区建国门内大街 69 号中国农业银行股

份有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号深圳

国际商会中心第 43 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 -5,968,981.24

本期利润 -33,102,287.15

加权平均基金份额本期利润 -0.2863

本期加权平均净值利润率 -22.52%

本期基金份额净值增长率 -10.08%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 39,519,807.43

鹏华先进制造股票 2016 年半年度报告

第 8 页 共 47 页

期末可供分配基金份额利润 0.3817

期末基金资产净值 143,048,660.87

期末基金份额净值 1.382

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 38.20%

注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回

费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分

的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6 月 30 日,无论该日是否为开放

日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值

增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去一个月 6.88% 1.32% 1.36% 1.08% 5.52% 0.24%

过去三个月 8.65% 1.43% -4.20% 1.24% 12.85% 0.19%

过去六个月 -10.08% 2.52% -19.95% 2.05% 9.87% 0.47%

过去一年 -14.21% 3.05% -34.08% 2.56% 19.87% 0.49%

自基金合同

生效起至今

38.20% 2.67% 5.84% 2.33% 32.36% 0.34%

注:业绩比较基准=中证装备产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

鹏华先进制造股票 2016 年半年度报告

第 9 页 共 47 页

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2014 年 11 月 4 日生效。

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资

产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意

大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 、深圳市北融信投资发展有限

公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币,后于 2001 年 9 月完

鹏华先进制造股票 2016 年半年度报告

第 10 页 共 47 页

成增资扩股,增至 15,000 万元人民币。截止 2016 年 6 月,公司管理资产总规模达到 3609.67 亿

元,管理 99 只公募基金、10 只全国社保投资组合。经过近 18 年投资管理基金,在基金投资、风

险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务

任本基金的基金经理

(助理)期限

证券从

业年限

说明

任职日期 离任日期

袁航

本基金

基金经

2014年11

月 4 日

- 7

袁航先生,国籍中国,经济学硕士,7 年

证券从业经验。 2009 年 6 月加盟鹏华基金

管理有限公司,从事行业研究及投资助理

相关工作,担任研究部资深研究员、投资

经理助理,2014 年 11 月起担任鹏华先进

制造股票基金基金经理, 2015 年 2 月起兼

任鹏华弘盛混合基金基金经理,2015 年 4

月起兼任鹏华弘泽混合基金基金经理,

2015 年 5 月起兼任鹏华弘实混合基金、 鹏

华弘信混合基金基金经理, 2015 年 6 月起

兼任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015

年8月起兼任鹏华策略优选混合基金基金

经理。袁航先生具备基金从业资格。本报

告期内本基金基金经理未发生变动。

注: 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担任新成立基金基金经理的,

任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的

基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同

和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

各环节得到公平对待。

鹏华先进制造股票 2016 年半年度报告

第 11 页 共 47 页

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面,政府继续实行积极的财政政策以及适度宽松的货币政策,同时大力推进供给

侧改革,多项经济指标出现企稳态势。股票市场上,二季度 A 股市场呈现窄幅震荡的格局。投资

策略上,本基金坚持了一贯的自下而上、优选个股的策略,为投资者选择顺应时代趋势的优质资

产,报告期内本基金增持了新能源汽车、军工以及黄金类股票,取得了明显的效果。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为-10.08%,同期上证综指下跌 17.22%,深证成指下跌 17.17%,

沪深 300 指数下跌 15.47%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经过多年的高速发展之后,中国目前的经济体量已经跃升至全球第二。在如此之高的基数下,

期望中国经济仍然保持过往的增长速率既不现实也不可取, 中国经济增长速率的中枢将出现下移,

经济增长的 L 型曲线将会逐步延伸。

经济增速的下降、总需求增长的放缓是否意味着企业盈利就一定出现恶化?答案是否定的。

近年来,许多行业出现了产能收缩、供给调整,国家也在积极推行供给侧改革,加速行业产能调

整、提升行业运行质量,我们观察到多个中上游行业出现了盈利的改善。

展望证券市场,我们认为结构性的机会依然存在,一方面,流动性整体依然保持偏宽松的状

态,银根紧缩出现的概率极小;另一方面,中国作为全球第二大的经济体,在产业结构方面具备

广度以及纵深,技术创新、模式创新、产品创新以及服务创新已经在多个领域不断涌现,创新将

成为推动中国经济发展、质量提升的持久推动力,投资优质的创新型公司将为投资者带来丰厚的

回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

4.6.1.1 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建

鹏华先进制造股票 2016 年半年度报告

第 12 页 共 47 页

账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及

帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司

与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银

行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会

计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值

核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和

经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

4.6.1.2 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相

关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、

监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同

商定估值原则和政策。

4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1.截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为 39,519,807.43,期末基金份额净值 1.382

元。

2.本基金本报告期内未进行利润分配。

3.根据相关法律法规及本基金基金合同的规定,本基金管理人将会综合考虑各方面因素,在

严格遵守规定前提下,对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

鹏华先进制造股票 2016 年半年度报告

第 13 页 共 47 页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金

法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—鹏华基金管理

有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算

和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的

行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格

按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办

法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净

值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害

基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:鹏华先进制造股票型证券投资基金

报告截止日: 2016 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产 附注号

本期末

2016 年 6 月 30 日

上年度末

2015 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 23,565,217.83 37,356,663.22

结算备付金 102,064.32 429,099.25

存出保证金 104,906.34 355,999.22

交易性金融资产 6.4.7.2 120,743,414.17 216,592,536.96

鹏华先进制造股票 2016 年半年度报告

第 14 页 共 47 页

其中:股票投资 120,743,414.17 216,592,536.96

基金投资 - -债券投资 - -资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.7.3 - -买入返售金融资产 6.4.7.4 - -应收证券清算款 296,338.01 3,643,509.96

应收利息 6.4.7.5 3,843.63 6,377.12

应收股利 - -应收申购款 228,165.67 1,042,955.79

递延所得税资产 - -其他资产 6.4.7.6 - -资产总计 145,043,949.97 259,427,141.52

负债和所有者权益 附注号

本期末

2016 年 6 月 30 日

上年度末

2015 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 - 7,073,798.93

应付赎回款 1,436,440.64 1,361,212.54

应付管理人报酬 172,519.96 318,673.08

应付托管费 28,753.32 53,112.17

应付销售服务费 - -应付交易费用 6.4.7.7 78,125.37 249,726.47

应交税费 - -应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.7.8 279,449.81 357,691.50

负债合计 1,995,289.10 9,414,214.69

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 103,528,853.44 162,640,001.50

未分配利润 6.4.7.10 39,519,807.43 87,372,925.33

所有者权益合计 143,048,660.87 250,012,926.83

负债和所有者权益总计 145,043,949.97 259,427,141.52

注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.382 元,基金份额总额 103,528,853.44 份。

6.2 利润表

会计主体:鹏华先进制造股票型证券投资基金

本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

鹏华先进制造股票 2016 年半年度报告

第 15 页 共 47 页

单位:人民币元

项 目 附注号

本期

2016 年 1 月 1 日至

2016 年 6 月 30 日

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至

2015 年 6 月 30 日

一、收入 -31,136,660.64 189,346,299.08

1.利息收入 85,507.22 755,793.09

其中:存款利息收入 6.4.7.11 85,507.22 421,953.34

债券利息收入 - -资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 - 333,839.75

其他利息收入 - -2.投资收益(损失以“-”填列) -4,352,009.44 161,481,843.90

其中:股票投资收益 6.4.7.12 -4,786,651.36 160,362,482.85

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容