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汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金2016年半年(3)

时间:2018-02-13 01:19来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水

③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 准差④

过去一个月 7.24% 2.05% 4.32% 1.32% 2.92% 0.73%

过去三个月 2.33% 1.94% 0.91% 1.41% 1.42% 0.53%

过去六个月 -16.40% 2.82% -16.89% 2.30% 0.49% 0.52%

过去一年 -16.92% 3.19% -25.55% 2.61% 8.63% 0.58%

过去三年 54.76% 2.39% 48.20% 1.93% 6.56% 0.46%

自基金合同 88.53% 1.96% 23.08% 1.62% 65.45% 0.34%

生效至今

注:过去一个月指2016年6月1日-2016年6月30日

过去三个月指2016年4月1日—2016年6月30日

过去六个月指2016年1月1日—2016年6月30日

过去一年指2015年7月1日-2016年6月30日

过去三年指2013年7月1日-2016年6月30日

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自基金合同生效至今指2010年6月8日-2016年6月30日

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010年6月8日至2016年6月30日)

注:

1.按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的85%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。固定收益类证券、现金和其他资产投资比例范围为基金资产的5%-15%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2010年12月8日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2.基金合同生效日(2010年6月8日)起至2015年3月31日,本基金的业绩比较基准为“沪深300指数*90%+ 同业存款利率*10%”。自2015年4月1日起,本基金的业绩比较基准调整为“中证环保指数*90%+ 同业存款利率(税后)*10%”。

3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深300指数与中证环保指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

第8页共53页

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2005年11月16日正式成立。

公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2亿元人民币,注册地在上海。截止2016年6月30日,公司共管理16只开放式基金:汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(2006年5月23日成立)、汇丰晋信龙腾混合型开放式证券投资基金(2006年9月27日成立)、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(2007年4月9日成立)、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金(2008年7月23日成立)、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金(2008年12月3日成立)、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(2009年6月24日成立)、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金(2009年12月11日成立)、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金(2010年6月8日成立)、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金(2010年12月8日成立)、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金(2011年7月27日成立)、汇丰晋信货币市场基金(2011年11月2日成立)、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金(2012年8月1日成立)、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金(2014年11月26日成立)、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金(2015年2月11日成立)、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金(2015年9月30日成立)和汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金(2016年3月11日成立)。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)

证券从

期限

姓名 职务 说明

业年限

任职日期 离任日期

曹庆先生,伦敦政治经济

学院硕士。曾任东方基金

投资部总监、 管理有限公司研究员、法

汇丰晋信龙 国巴黎银行证券上海代表

腾混合型证 处研究员、汇丰晋信基金

券投资基金、 管理有限公司高级研究

2013年12月 2016年4月

曹庆 汇丰晋信智 13 员、研究副总监、研究总

21日 30日

造先锋股票 监、本基金、汇丰晋信新

型证券投资 动力混合型证券投资基

基金基金经 金、汇丰晋信科技先锋股

理 票型证券投资基金和汇丰

晋信双核策略混合型证券

投资基金基金经理。现任

第9页共53页

汇丰晋信基金管理有限公

司投资部总监、汇丰晋信

龙腾混合型证券投资基

金、汇丰晋信智造先锋股

票型证券投资基金基金经

理。

汇丰晋信基金管理有限公

司交易员、高级交易员、

本基金基金 2015年9月19 交易副总监、研究员、高

方超 - 8.5

经理 日 级研究员。现任汇丰晋信

低碳先锋股票型证券投资

基金基金经理。

注:1.任职日期为本基金管理人公告曹庆先生、方超先生担任本基金基金经理的日期;

2.离任日期为本基金管理人公告曹庆先生不再担任本基金基金经理的日期;

3.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

(责任编辑:admin)
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