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汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金2016年半年(15)

时间:2018-02-13 01:19来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
注:本表“买入股票成本(成交)总额”,“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7

注:本表“买入股票成本(成交)总额”,“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

第43页共53页

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,150,798.35

2 应收证券清算款 9,027,782.03

3 应收股利 -

4 应收利息 24,894.16

5 应收申购款 388,104.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,591,579.42

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的公允占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 例(%)

1 000920 南方汇通 42,625,000.00 5.41 重大事项

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第44页共53页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人户数 户均持有的

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

25,497 17,853.62 223,435,199.99 49.08% 231,778,482.20 50.92%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 146,444.05 0.0322%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50

门负责人持有本开放式基金

0

本基金基金经理持有本开放式基金

§9 开放式基金份额变动

单位:份

666,460,299.86

基金合同生效日(2010年6月8日 )基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 590,811,196.04

本报告期基金总申购份额 214,951,910.94

减:本报告期基金总赎回份额 350,549,424.79

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 455,213,682.19

注:此处申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

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§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2016年4月30日,基金管理人发布公告,曹庆先生不再担任本基金基金经理。

本报告期内,本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。

报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。

本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

(责任编辑:admin)
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