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汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金2016年半年(14)

时间:2018-02-13 01:19来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
于2016年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为677,275,907.70元,属于第二层次的余额为61,157,979.

于2016年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为677,275,907.70元,属于第二层次的余额为61,157,979.80 元,无属于第三层次的余额(2015年12月31日:第一层次1,107,559,424.31元,第二层次30,888,608.00元,属于第三层次的余额1,964,859.00元)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

第34页共53页

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额 (%)

1 权益投资 738,433,887.50 92.62

其中:股票 738,433,887.50 92.62

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 48,242,365.14 6.05

7 其他各项资产 10,591,579.42 1.33

8 合计 797,267,832.06 100.00

7.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 14,315,000.00 1.82

C 制造业 651,954,158.80 82.82

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 15,032,110.20 1.91

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 18,516,000.00 2.35

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 70,492.40 0.01

第35页共53页

J 金融业 - -

K 房地产业 20,040,000.00 2.55

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 18,486,000.00 2.35

合计 738,433,887.50 93.81

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%)

1 603601 再升科技 960,000 46,204,800.00 5.87

2 002364 中恒电气 1,600,000 43,888,000.00 5.58

3 002466 天齐锂业 1,000,000 42,690,000.00 5.42

4 000920 南方汇通 2,500,000 42,625,000.00 5.41

5 002460 赣锋锂业 1,200,000 40,140,000.00 5.10

6 002055 得润电子 1,200,000 36,744,000.00 4.67

7 000957 中通客车 800,000 36,320,000.00 4.61

8 601777 力帆股份 3,000,000 35,310,000.00 4.49

9 600549 厦门钨业 1,000,000 29,710,000.00 3.77

10 002108 沧州明珠 1,100,085 28,492,201.50 3.62

11 002176 江特电机 1,600,000 24,640,000.00 3.13

12 300014 亿纬锂能 550,000 23,754,500.00 3.02

13 002074 国轩高科 580,000 22,892,600.00 2.91

14 600884 杉杉股份 1,200,000 20,652,000.00 2.62

15 002196 方正电机 600,000 20,514,000.00 2.61

16 600240 华业资本 2,000,000 20,040,000.00 2.55

17 002357 富临运业 1,200,000 18,516,000.00 2.35

18 000909 数源科技 900,000 18,486,000.00 2.35

19 002249 大洋电机 1,500,000 17,955,000.00 2.28

20 600580 卧龙电气 1,600,000 17,936,000.00 2.28

第36页共53页

21 600110 诺德股份 1,800,000 17,712,000.00 2.25

22 002070 众和股份 700,000 17,675,000.00 2.25

23 300068 南都电源 800,000 17,488,000.00 2.22

24 600114 东睦股份 1,000,000 16,810,000.00 2.14

25 300055 万邦达 800,000 14,568,000.00 1.85

26 600259 广晟有色 250,000 14,315,000.00 1.82

27 000559 万向钱潮 800,000 12,480,000.00 1.59

28 002048 宁波华翔 500,000 11,435,000.00 1.45

29 300224 正海磁材 500,000 11,335,000.00 1.44

30 601311 骆驼股份 500,000 9,925,000.00 1.26

31 002407 多氟多 100,000 4,259,000.00 0.54

32 601611 中国核建 22,185 464,110.20 0.06

33 000049 德赛电池 10,000 419,400.00 0.05

34 600699 均胜电子 10,000 383,000.00 0.05

35 002664 信质电机 10,000 340,200.00 0.04

36 601689 拓普集团 10,000 329,500.00 0.04

37 600366 宁波韵升 10,000 238,700.00 0.03

38 002284 亚太股份 10,000 190,900.00 0.02

39 002658 雪迪龙 10,000 173,900.00 0.02

40 002448 中原内配 10,000 152,500.00 0.02

41 601966 玲珑轮胎 6,574 85,330.52 0.01

42 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01

43 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00

44 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00

45 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00

46 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00

47 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%)

1 600900 长江电力 116,073,588.48 9.50

2 002466 天齐锂业 106,432,482.24 8.71

3 002108 沧州明珠 89,329,478.75 7.31

4 002357 富临运业 88,783,145.38 7.26

第37页共53页

5 600884 杉杉股份 80,949,039.70 6.62

6 000957 中通客车 80,780,202.08 6.61

7 002586 围海股份 80,185,909.43 6.56

8 600366 宁波韵升 79,455,097.86 6.50

9 600116 三峡水利 76,337,534.05 6.25

10 002224 三力士 76,235,701.38 6.24

11 002460 赣锋锂业 72,044,982.39 5.90

12 000559 万向钱潮 70,399,382.76 5.76

13 600240 华业资本 68,840,026.49 5.63

14 002196 方正电机 62,853,435.26 5.14

15 600303 曙光股份 59,711,574.12 4.89

16 000909 数源科技 56,517,545.65 4.62

17 002074 国轩高科 55,371,192.12 4.53

18 300197 铁汉生态 54,152,705.79 4.43

19 002008 大族激光 52,998,260.34 4.34

20 600699 均胜电子 52,314,911.94 4.28

21 002364 中恒电气 52,127,142.60 4.27

22 300224 正海磁材 51,175,258.22 4.19

23 002284 亚太股份 51,083,866.39 4.18

24 600104 上汽集团 50,063,962.62 4.10

25 002230 科大讯飞 49,915,506.88 4.08

26 002009 天奇股份 48,604,700.42 3.98

27 300014 亿纬锂能 48,420,616.88 3.96

28 002055 得润电子 48,304,576.18 3.95

29 600135 乐凯胶片 47,196,863.58 3.86

30 002070 众和股份 46,514,731.57 3.81

31 002407 多氟多 44,058,966.39 3.61

32 300190 维尔利 44,036,692.70 3.60

33 600580 卧龙电气 43,358,780.13 3.55

34 600958 东方证券 42,765,090.66 3.50

35 300068 南都电源 42,419,473.81 3.47

36 002366 台海核电 42,260,067.83 3.46

37 000768 中航飞机 42,204,036.62 3.45

38 600886 国投电力 40,844,467.64 3.34

39 000988 华工科技 38,980,250.01 3.19

40 002405 四维图新 38,255,258.38 3.13

第38页共53页

41 600841 上柴股份 37,091,649.28 3.04

42 000598 兴蓉环境 36,856,207.97 3.02

43 002594 比亚迪 36,592,248.56 2.99

44 600875 东方电气 36,538,754.59 2.99

45 000049 德赛电池 36,390,178.37 2.98

46 300037 新宙邦 35,801,136.27 2.93

47 600292 远达环保 35,506,491.46 2.91

48 600893 中航动力 35,439,351.61 2.90

49 000738 中航动控 34,824,370.62 2.85

50 002249 大洋电机 34,736,256.12 2.84

51 000826 启迪桑德 34,422,809.14 2.82

52 600549 厦门钨业 34,405,497.36 2.82

53 601727 上海电气 33,290,493.41 2.72

54 600118 中国卫星 32,525,600.49 2.66

55 300100 双林股份 32,152,216.10 2.63

56 300073 当升科技 31,891,440.06 2.61

57 601088 中国神华 31,568,781.10 2.58

58 600418 江淮汽车 31,304,672.09 2.56

59 002298 中电鑫龙 30,910,968.84 2.53

60 601777 力帆股份 30,682,109.92 2.51

61 600391 成发科技 30,490,117.49 2.49

62 000567 海德股份 29,743,078.29 2.43

63 300021 大禹节水 29,672,756.97 2.43

64 601766 中国中车 29,483,275.82 2.41

65 002013 中航机电 28,758,068.36 2.35

66 600970 中材国际 28,656,726.01 2.34

67 600651 XD飞乐音 28,559,653.88 2.34

68 600406 国电南瑞 28,505,988.41 2.33

69 002658 雪迪龙 28,250,802.69 2.31

70 300376 易事特 27,594,056.77 2.26

71 002011 盾安环境 27,580,168.27 2.26

72 300263 隆华节能 27,353,680.33 2.24

73 300227 光韵达 27,329,934.71 2.24

74 002664 信质电机 27,224,037.15 2.23

75 300012 华测检测 27,035,943.74 2.21

76 000400 许继电气 26,686,347.08 2.18

第39页共53页

77 600008 首创股份 26,643,682.36 2.18

78 300161 华中数控 26,253,318.02 2.15

79 601669 中国电建 26,050,762.09 2.13

80 600416 湘电股份 25,797,126.57 2.11

81 300217 东方电热 25,546,241.24 2.09

82 603766 隆鑫通用 25,542,970.92 2.09

83 600461 洪城水业 25,406,890.23 2.08

84 600803 新奥股份 25,344,305.25 2.07

85 002421 达实智能 25,198,845.08 2.06

86 600131 岷江水电 25,183,665.97 2.06

87 600030 中信证券 24,941,991.44 2.04

88 603601 再升科技 24,927,784.60 2.04

89 000555 神州信息 24,520,507.46 2.01

注:本表“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%)

1 600116 三峡水利 193,773,879.74 15.86

2 600900 长江电力 113,430,350.74 9.28

3 600366 宁波韵升 110,187,882.17 9.02

4 002421 达实智能 96,177,896.68 7.87

5 600240 华业资本 88,301,397.40 7.23

6 002586 围海股份 81,863,903.32 6.70

7 002546 新联电子 79,889,494.19 6.54

8 002224 三力士 76,951,791.06 6.30

9 002357 富临运业 76,690,175.90 6.28

10 600135 乐凯胶片 75,773,282.81 6.20

11 600884 杉杉股份 74,655,831.10 6.11

12 300187 永清环保 72,571,252.77 5.94

13 002108 沧州明珠 69,310,232.15 5.67

14 002466 天齐锂业 69,077,112.79 5.65

15 601777 力帆股份 65,209,496.67 5.34

16 600303 曙光股份 64,592,120.78 5.29

17 002200 云投生态 61,645,761.44 5.04

第40页共53页

18 000957 中通客车 60,479,388.01 4.95

19 300197 铁汉生态 56,747,775.74 4.64

20 600699 均胜电子 56,638,583.41 4.63

21 000559 万向钱潮 55,809,154.70 4.57

22 002008 大族激光 53,509,034.49 4.38

23 600104 上汽集团 50,893,222.65 4.16

24 002284 亚太股份 50,877,177.41 4.16

25 002230 科大讯飞 49,504,890.54 4.05

26 002196 方正电机 46,842,436.08 3.83

27 300073 当升科技 45,982,415.42 3.76

28 600958 东方证券 45,975,942.69 3.76

29 300227 光韵达 45,515,290.92 3.72

30 002407 多氟多 44,827,005.13 3.67

31 600131 岷江水电 41,950,437.49 3.43

32 000909 数源科技 41,797,569.62 3.42

33 300224 正海磁材 41,698,697.90 3.41

34 600580 卧龙电气 41,014,534.98 3.36

35 600886 国投电力 40,803,508.30 3.34

36 000768 中航飞机 40,460,721.94 3.31

37 300190 维尔利 40,044,106.86 3.28

38 002405 四维图新 39,504,410.73 3.23

39 300037 新宙邦 39,048,636.84 3.20

40 600841 上柴股份 37,462,684.76 3.07

41 002074 国轩高科 36,629,868.13 3.00

42 002009 天奇股份 36,576,338.56 2.99

43 000598 兴蓉环境 36,526,766.41 2.99

44 600292 远达环保 36,525,527.24 2.99

45 002366 台海核电 36,039,210.47 2.95

46 600875 东方电气 35,982,231.46 2.94

47 000049 德赛电池 35,607,841.36 2.91

48 600323 瀚蓝环境 35,403,676.27 2.90

49 000738 中航动控 35,126,345.57 2.87

50 600893 中航动力 34,908,858.54 2.86

51 002594 比亚迪 34,110,291.55 2.79

52 300068 南都电源 34,017,339.01 2.78

53 300100 双林股份 33,147,253.83 2.71

54 300263 隆华节能 33,106,520.00 2.71

55 000826 启迪桑德 32,363,978.23 2.65

第41页共53页

56 600391 成发科技 32,185,738.04 2.63

57 600118 中国卫星 32,035,667.06 2.62

58 601727 上海电气 31,787,661.55 2.60

59 000567 海德股份 31,703,698.60 2.59

60 300021 大禹节水 31,581,155.04 2.58

61 000988 华工科技 31,444,572.68 2.57

62 601088 中国神华 31,432,868.31 2.57

63 600418 江淮汽车 30,831,780.01 2.52

64 002460 赣锋锂业 30,747,900.64 2.52

65 002402 和而泰 30,280,221.18 2.48

66 002298 中电鑫龙 29,803,916.27 2.44

67 002664 信质电机 29,756,614.14 2.43

68 300376 易事特 29,733,187.52 2.43

69 300014 亿纬锂能 29,599,707.00 2.42

70 002178 延华智能 29,590,684.93 2.42

71 002658 雪迪龙 29,242,841.94 2.39

72 002013 中航机电 29,241,057.33 2.39

73 002011 盾安环境 28,612,587.98 2.34

74 600008 首创股份 28,610,587.90 2.34

75 600970 中材国际 28,498,046.64 2.33

76 002070 众和股份 28,228,368.50 2.31

77 600651 XD飞乐音 27,706,859.90 2.27

78 601766 中国中车 27,663,327.55 2.26

79 603601 再升科技 27,373,681.40 2.24

80 600406 国电南瑞 26,347,303.57 2.16

81 600461 洪城水业 26,129,466.04 2.14

82 603766 隆鑫通用 26,075,002.00 2.13

83 300161 华中数控 25,983,510.35 2.13

84 300012 华测检测 25,927,022.55 2.12

85 300217 东方电热 25,908,692.90 2.12

86 600030 中信证券 25,697,155.14 2.10

87 601669 中国电建 25,487,845.97 2.09

88 601877 正泰电器 24,495,809.07 2.00

注:本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

第42页共53页

买入股票成本(成交)总额 5,554,042,525.97

卖出股票收入(成交)总额 5,767,386,156.48

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