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汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金2016年半年(11)

时间:2018-02-13 01:19来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日

注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

第27页共53页

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间,除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 626,880.54 1,947.76 145,844.12 24,925.04

注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期间与上年度可比期间,本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。

6.4.11利润分配情况

6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

2016年上半年度,本基金未进行过利润分配。

6.4.12期末(2016年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价(单位:股) 成本总额 值总额

2016年

玲珑 2016年6 新股流

601966 7月6 12.98 12.98 6,574 85,330.5285,330.52 -

轮胎 月28日 通受限

2016年

新宏 2016年6 新股流

603016 7月1 8.49 8.49 1,602 13,600.9813,600.98 -

泰 月27日 通受限

2016年

科大 2016年7 新股流

300520 7月8 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -

国创 月4日 通受限

2016年

丰元 2016年7 新股流

002805 7月7 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -

股份 月1日 通受限

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

第28页共53页

停 期末 复牌

股票股票停牌牌 复牌 期末 期末估值总

估值单 开盘单 数量(股) 备注

代码名称日期原 日期 成本总额 额

价 价

2016 2016

南方 重大

000920 年2月 17.05 年7月 18.10 2,500,000 51,352,868.5042,625,000.00 -

汇通 事项

17日 12日

2016 2016

大洋 重大

002249 年6月 11.97 年7月 10.77 1,500,000 17,533,224.5717,955,000.00 -

电机 事项

8日 28日

2016 2016

中国 临时

601611 年6月 20.92 年7月 23.01 22,185 76,981.95 464,110.20 -

核建 停牌

30日 1日

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

(责任编辑:admin)
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