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汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金2016年半年(10)

时间:2018-02-13 01:19来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
注:支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为

注:支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

6.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日

当期发生的基金应支付 1,131,207.65 1,482,600.60

的托管费

(责任编辑:admin)
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