织梦CMS - 轻松建站从此开始!

澳门永利赌场   永利网上赌场   澳门永利网上赌场【信誉】

当前位置: 主页 > 永利网上赌场 >

汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金2016年半年

时间:2018-02-13 01:19来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金2016年半年度报告

汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金2016年半年度报告查看PDF原文

汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金2016年半年度报告

2016年6月30日

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2016年8月27日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。

第2页共53页

1.2目录

1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3其他指标......Error!Bookmarknotdefined.

4管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

5托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

6半年度财务会计报告(未经审计)......15

6.1资产负债表......15

6.2利润表......16

6.3所有者权益(基金净值)变动表......17

6.4报表附注......18

7投资组合报告......35

7.1期末基金资产组合情况......35

7.2期末按行业分类的股票投资组合......Error!Bookmarknotdefined.

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......36

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......37

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......43

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43

第3页共53页

7.12投资组合报告附注......44

8基金份额持有人信息......45

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......45

8.2期末上市基金前十名持有人......Error!Bookmarknotdefined.

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45

9开放式基金份额变动......45

10重大事件揭示......46

10.1基金份额持有人大会决议......46

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46

10.4基金投资策略的改变......46

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......46

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

10.8其他重大事件......49

11影响投资者决策的其他重要信息......52

12备查文件目录......52

12.1备查文件目录......52

12.2存放地点......52

12.3查阅方式......52

第4页共53页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金

基金简称 汇丰晋信低碳先锋股票

基金主代码 540008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年6月8日

基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 455,213,682.19份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于受益于低碳经济概念、具有持续成长潜力的上市公司,

通过积极把握资本利得机会以拓展收益空间,以寻求资本的长期增值。

投资策略 (1)资产配置策略

在投资决策中,本基金仅根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,

适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。

(2)行业配置策略

本基金所投资对象主要定位受益于低碳经济概念、具有持续成长潜力的上

市公司,这些上市公司会包含很多一般意义的行业。本基金在行业选择上

综合考虑多方面的因素,择优而选。行业研究员通过分析行业特征,定期

提出行业投资评级和配置建议。行业比较分析师综合内、外部研究资源,

对受益于低碳经济领域、行业基本面因素已出现积极变化、景气程度增加,

但股票市场反应滞后的行业进行重点配置。同时,本基金将根据行业的基

本面变化以及股票市场行业指数表现,实施积极的行业轮换,不断寻找新

的行业投资机会,实现“资本增值”目标。

(3)股票资产投资策略

本基金根据上市公司的基本面情况,首先对股票进行初步筛选,将基本面

较差、投资价值较低的上市公司剔出基础股票池。在此基础上,按照本基

金对于低碳经济概念的识别,我们将依靠研究团队,主要采取自下而上的

选股策略,对基础股票池进行二次筛选,筛选出与低碳经济主题相关的上

市公司。

根据上市公司与低碳经济主题之间的关系,本基金将低碳经济主题的上市

公司细分为两类:1)直接从事或受益于低碳经济主题的上市公司;2)与

低碳经济主题密切相关的上市公司。

业绩比较基准 中证环保指数*90%+同业存款利率(税后)*10%

风险收益特征 本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预计收益较高

的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币

市场基金。

第5页共53页

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇丰晋信基金管理有限公 交通银行股份有限公司

姓名 古韵 汤嵩彦

信息披露负责人 联系电话 021-20376868 95559

电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn tangsy@bankcomm.com

客户服务电话 021-20376888 95559

传真 021-20376999 021-62701216

注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 上海市浦东新区银城中路188

号上海国金中心汇丰银行号

大楼17楼

办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 上海市浦东新区银城中路188

号上海国金中心汇丰银行号

大楼17楼

邮政编码 200120 200120

法定代表人 杨小勇 牛锡明

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置地点 汇丰晋信基金管理有限公司:上海市浦东新区世纪

大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼;

交通银行股份有限公司:上海市浦东新区银城中路

188号。

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海

国金中心汇丰银行大楼17楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

第6页共53页

3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日)

本期已实现收益 -127,231,624.63

本期利润 -209,506,321.67

加权平均基金份额本期利润 -0.3723

本期加权平均净值利润率 -23.17%

本期基金份额净值增长率 -16.40%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)

期末可供分配利润 277,121,718.59

期末可供分配基金份额利润 0.6088

期末基金资产净值 787,197,926.07

期末基金份额净值 1.7293

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日)

基金份额累计净值增长率 88.53%

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容