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汇添富移动互联股票型证券投资基金2016年半年度

时间:2018-02-12 01:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
汇添富移动互联股票型证券投资基金2016年半年度报告

汇添富移动互联股票型证券投资基金2016年半年度报告查看PDF原文

汇添富移动互联股票型证券投资基金2016

年半年度报告

2016年6月30日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2016年8月27日

汇添富移动互联股票 年半年度报告

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。

2

第 页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1......2

重要提示

1.2......3

目录

§2基金简介......5

2.1......5

基金基本情况

2.2......5

基金产品说明

2.3......5

基金管理人和基金托管人

2.4......6

信息披露方式

2.5......6

其他相关资料

§3主要财务指标和基金净值表现......6

3.1......6

主要会计数据和财务指标

3.2......7

基金净值表现

§4管理人报告......8

4.1......8

基金管理人及基金经理情况

4.2......10

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.3......11

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4......11

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5......12

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4.6......12

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7......12

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.8

......13

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

§

13

5托管人报告......

5.1......13

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

5.2

......13

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

5.3

......13

托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

§

13

6半年度财务会计报告(未经审计)......

6.1......13

资产负债表

6.2......15

利润表

6.3......15

所有者权益(基金净值)变动表

6.4......17

报表附注

§7

34

投资组合报告......

7.1......34

期末基金资产组合情况

7.2......34

期末按行业分类的股票投资组合

7.3

......35

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.4......39

报告期内股票投资组合的重大变动

7.5......40

期末按债券品种分类的债券投资组合

7.6

......41

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

7.7

......41

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

7.8

......41

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

7.9

......41

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

7.10......41

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.11......41

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.12......41

投资组合报告附注

第3页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

§

43

8基金份额持有人信息......

8.1......43

期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.2......43

期末上市基金前十名持有人

8.3......43

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.4

......43

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

§9

43

开放式基金份额变动......

§10

44

重大事件揭示......

10.1......44

基金份额持有人大会决议

10.2

......44

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3......45

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4......45

基金投资策略的改变

10.5......45

为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6

......45

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7......45

基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.8......48

其他重大事件

§11

4

备查文件目录......5

11.1......54

备查文件目录

11.2......54

存放地点

11.3......54

查阅方式

第4页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 汇添富移动互联股票型证券投资基金

基金简称 汇添富移动互联股票

基金主代码 000697

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年8月26日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,048,615,828.18份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立

足点,精选移动互联主题的优质上市公司,结合市场

脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,

谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资策略 本基金采用资产配置策略和个股精选策略。其中,资

产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系

统性风险;个股精选策略用于发掘移动互联主题相关

的上市公司中商业模式独特、竞争优势明显,具有长

期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。

业绩比较基准 中证移动互联网指数×80%+中债综合指数×20%

风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期

风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高

于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司

公司

姓名 李鹏 洪渊

信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799

电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95588

传真 021-28932998 010-66105798

注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55

号6栋538室 号

第5页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55

际大楼21层 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 李文 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金

管理股份有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼

21层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1

期间数据和指标 报告期(2016年1月1日-2016年6月30日)

本期已实现收益 -1,052,310,224.48

本期利润 -1,905,982,059.64

加权平均基金份额本期利润 -0.3670

本期加权平均净值利润率 -23.20%

本期基金份额净值增长率 -18.29%

3.1.2

期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)

期末可供分配利润 3,364,182,257.34

期末可供分配基金份额利润 0.6664

期末基金资产净值 8,412,798,085.52

期末基金份额净值 1.666

3.1.3

累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)

基金份额累计净值增长率 66.60%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计

6

第 页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 准差④

过去一个月 4.52% 1.84% 2.31% 1.53% 2.21% 0.31%

过去三个月 0.66% 1.91% -1.29% 1.50% 1.95% 0.41%

过去六个月 -18.29% 2.95% -16.63% 2.11% -1.66% 0.84%

过去一年 -31.97% 3.61% -24.09% 2.56% -7.88% 1.05%

自基金合同

生效日起至 66.60% 3.34% 40.41% 2.28% 26.19% 1.06%

注:本基金的《基金合同》生效日为2014年08月26日,至本报告期末未满3年。

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汇添富移动互联股票 年半年度报告

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:本基金的《基金合同》生效日为2014年8月26日,截至本报告期末,基金成立未满一年。

本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014年8月26日)起6个月,建仓期结束时各项资产

配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控

有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5号文批准,于2005年2月3日

正式成立,注册资本金为11762.2978万元人民币。截止到2016年6月30日,公司管理证券投资

基金规模约2857亿元,有效客户数约1200万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理63

只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,

第8页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投

资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝

筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指

数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、

汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型

证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、

汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深

证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基

金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财

60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券

型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富

优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证

券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高

息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医

药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地

产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝

货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券

投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富

添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富

和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基

金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因

子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医

疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票

型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投

资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券

投资基金(LOF)、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投

资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证

券投资基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 说明

第9页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

任职日期 离任日期 业年限

国籍:中国。学历:卫生

部武汉生物制品研究所医

学硕士、中欧国际工商学

院工商管理硕士。相关业

务资格:证券投资基金从

业资格。从业经历:曾任

汇添富 卫生部武汉生物制品研究

社会责 所助理研究员、中国网络

任混合 (百慕大)有限公司项目

基金、汇 经理、大成基金管理有限

添富移 公司行业研究员、国联安

动互联

欧阳沁 2014年8月26 基金管理有限公司行业研

股票基 - 15年

春 日 究员,2006年9月加入汇

金的基 添富基金管理股份有限公

金经理, 司,现任移动互联网行业

移动互 投资总监,2007年6月18

联网行 日至2012年3月2日任汇

业投资 添富均衡增长混合基金的

总监。 基金经理,2011年3月29

日至今任汇添富社会责任

混合基金的基金经理,

2014年8月26日至今任

汇添富移动互联股票基金

的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决

议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘

日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基

金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

10

第 页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易

制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开

放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资

市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业

绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,

确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执

行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任

何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次,由于组合投资策略导致。经检查和分

析未发现异常情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年二季度的A股市场以小幅震荡为主:上证指数下跌2.47%,深圳成指上涨0.33%,中

小板指上涨0.41%,创业板指下跌0.47%。市场整体表现平淡,但以新能源汽车和传统稳定增长类

的个股表现强势,其他行业个股大部分表现平庸以震荡为主。整体而言,整体经济L型运行的背

景下,稳定增长类资产和政策扶持的新能源汽车板块显示出极大的稀缺性,取得了不错的收益。

二季度,移动互联严格遵守基金契约在市场平稳时逐步调整了投资结构,使得组合的结构更

加均衡,在行业配置方面:我们在互联网和新经济各个相关的行业做了全面的布局,我们在智慧医

疗、互联网电商与互联网金融、供应链金融做了比较多的投资。我们认为虚拟现实与智能驾驶是

未来产业发展的重要方向,同时半导体行业有望打造出我们特色的竞争力。我们移动互联的投资

主线与市场的重点表现并不合拍,因此,上半年移动互联表现乏善可陈。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期的收益率为-18.29%,比业绩比较基准低1.66个百分点。

11

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汇添富移动互联股票 年半年度报告

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2016年三季度,从经济基本面来看,转型期的经济仍将是低位震荡,L型底或将持续较

长时间。就政府的政策而言:宏观产业政策仍将大力发展新兴产业,同时对产能过剩等行业进行

深入的改革。货币政策和财政政策将以对冲宏观经济的下行风险为主。地缘政治将使得国内外形

势更加复杂,人民币汇率的不确定增加。新经济的崛起总是螺旋式发展的,同样股市也一直是在

波折中不断前行,我们依然坚信移动互联行业的成长空间巨大,互联网的影响正在从浅层次的影

响到深层次革命性改变与颠覆传统的行业,关键的问题在于披沙拣金,去伪存真。三季度在控制

风险的情况下,我们将专注于企业业绩成长和发展前景,优中选优,深入研究未来产业变化的趋

势,密切跟踪重点个股的战略执行。同时我们会灵活利用组合的结构配置,把握优秀稳定增长类

个股的投资机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净

值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和

基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管

理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、基

金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员

具有丰富的证券基金行业从业经验,能够胜任估值决策工作,且之间不存在任何重大利益冲突。

基金经理不介入基金日常估值业务,但可以参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估

值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证

基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其

按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最

多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分

配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

本基金本报告期未进行利润分配。

12

第 页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对汇添富移动互联股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵

守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人

利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,汇添富移动互联股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公

司在汇添富移动互联股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价

格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的

运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,汇添富移动互联股票型证券投资基金未进行利

润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富移动互联股票型证券投资

基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等

内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:汇添富移动互联股票型证券投资基金

报告截止日:2016年6月30日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日

资产:

6

.

4

.

7

.

1

银行存款 1,310,166,593.80 1,685,077,145.19

结算备付金 9,176,958.12 46,700,755.14

存出保证金 3,194,621.49 5,646,998.33

6

.

4

.

7

.

2

交易性金融资产 7,148,064,003.56 9,368,249,890.03

1第3页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

其中:股票投资 7,147,848,938.06 9,367,996,702.03

基金投资 - -

债券投资 215,065.50 253,188.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

6

.

4

.

7

.

3

衍生金融资产 - -

6

.

4

.

7

.

4

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 65,286,805.91 -

6

.

4

.

7

.

5

应收利息 146,242.32 329,878.91

应收股利 - -

应收申购款 8,158,110.30 33,408,734.84

递延所得税资产 - -

6

.

4

.

7

.

6

其他资产 - -

资产总计 8,544,193,335.50 11,139,413,402.44

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

6

.

4

.

7

.

3

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 57,445,581.24 201,310,451.82

应付赎回款 53,002,052.92 64,507,888.52

应付管理人报酬 10,289,086.79 14,461,436.00

应付托管费 1,714,847.77 2,410,239.34

应付销售服务费 - -

6

.

4

.

7

.

7

应付交易费用 8,596,559.24 20,865,096.48

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

6

.

4

.

7

.

8

其他负债 347,122.02 444,216.00

负债合计 131,395,249.98 303,999,328.16

所有者权益:

6

.

4

.

7

.

9

实收基金 5,048,615,828.18 5,314,257,524.11

6

.

4

.

7

.

1

0

未分配利润 3,364,182,257.34 5,521,156,550.17

所有者权益合计 8,412,798,085.52 10,835,414,074.28

负债和所有者权益总计 8,544,193,335.50 11,139,413,402.44

注:1、报告截止日2016年6月30日,基金份额净值1.666元,基金份额总额5,048,615,828.18

份。

2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

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汇添富移动互联股票 年半年度报告

6.2利润表

会计主体:汇添富移动互联股票型证券投资基金

本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年6月30日 2015年6月30日

一、收入 -1,812,101,794.22 4,527,557,902.07

1.

利息收入 4,530,639.30 3,285,528.49

6

.

4

.

7

.

1

1

其中:存款利息收入 4,530,382.22 3,280,841.32

债券利息收入 257.08 16.24

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 4,670.93

其他利息收入 - -

2.

!

投资收益(损失以“”填列) -991,254,456.00 2,234,331,533.14

6

.

4

.

7

.

1

2

其中:股票投资收益 -1,004,132,569.20 2,225,548,804.29

基金投资收益 - -

6

.

4

.

7

.

1

3

债券投资收益 - -

6

.

4

.

7

.

1

3

.

5

资产支持证券投资收益 - -

6

.

4

.

7

.

1

4

贵金属投资收益 - -

6

.

4

.

7

.

1

5

衍生工具收益 - -

6

.

4

.

7

.

1

6

股利收益 12,878,113.20 8,782,728.85

3.

6

.

4

.

7

.

1

7

!

公允价值变动收益(损失以“” -853,671,835.16 2,122,398,469.94

号填列)

4.

!

汇兑收益(损失以“”号填列) - -

5.

6

.

4

.

7

.

1

8

!

其他收入(损失以“”号填列) 28,293,857.64 167,542,370.50

减:二、费用 93,880,265.42 108,084,034.09

1

6

.

4

.

1

0

.

2

.

1

.管理人报酬 61,312,212.03 61,694,742.61

2

6

.

4

.

1

0

.

2

.

2

.托管费 10,218,701.98 10,282,457.11

3

6

.

4

.

1

0

.

2

.

3

.销售服务费 - -

4

6

.

4

.

7

.

1

9

.交易费用 22,140,665.04 35,909,886.44

5

.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6

6

.

4

.

7

.

2

0

.其他费用 208,686.37 196,947.93

三、利润总额(亏损总额以“-” -1,905,982,059.64 4,419,473,867.98

号填列)

注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

6.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:汇添富移动互联股票型证券投资基金

本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日

1第5页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

单位:人民币元

本期

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 5,314,257,524.11 5,521,156,550.17 10,835,414,074.28

金净值)

二、本期经营活动产生 - -1,905,982,059.64 -1,905,982,059.64

的基金净值变动数(本

期利润)

三、本期基金份额交易 -265,641,695.93 -250,992,233.19 -516,633,929.12

产生的基金净值变动数

!

(净值减少以“”号填

列)

1

.

其中:基金申购款 3,305,371,780.17 1,965,643,870.73 5,271,015,650.90

2.基金赎回款 -3,571,013,476.10 -2,216,636,103.92 -5,787,649,580.02

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少

!

以“”号填列)

五、期末所有者权益(基 5,048,615,828.18 3,364,182,257.34 8,412,798,085.52

金净值)

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 1,834,101,019.53 295,060,915.05 2,129,161,934.58

金净值)

二、本期经营活动产生 - 4,419,473,867.98 4,419,473,867.98

的基金净值变动数(本

期利润)

三、本期基金份额交易 1,080,344,518.75 -490,770,017.83 589,574,500.92

产生的基金净值变动数

!

(净值减少以“”号填

列)

1

.

其中:基金申购款 12,880,737,652.24 15,231,932,539.75 28,112,670,191.99

2.基金赎回款 -11,800,393,133.49 -15,722,702,557.58 -27,523,095,691.07

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少

!

以“”号填列)

16

第 页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

五、期末所有者权益(基 2,914,445,538.28 4,223,764,765.20 7,138,210,303.48

金净值)

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

______张晖____________张晖__________韩从慧____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

汇添富移动互联股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]523号文《关于核准汇添富移动互联股票型证券投

资基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集,

基金合同于2014年8月26日正式生效,首次设立募集规模为1,659,912,659.92份基金份额。本

基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理

股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、

创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持

证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会

相关规定)。本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选移动互联主题的优质

上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长

期稳健增值。本基金业绩比较基准为中证移动互联网指数×80%+中债综合指数×20%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具

体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于

在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基

金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、

《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资

基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与

格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基

金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业

协会颁布的相关规定。

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汇添富移动互联股票 年半年度报告

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财

务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.1差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.5税项

1、印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)

交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按

证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,

暂免征收印花税。

2、营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金

融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开

放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债

利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定,质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值

税;

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汇添富移动互联股票 年半年度报告

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定,买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。

3、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,

自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

4、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由

上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额

计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;

持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

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汇添富移动互联股票 年半年度报告

6.4.6重要财务报表项目的说明

6.4.6.1银行存款

单位:人民币元

本期末

项目 2016年6月30日

活期存款 1,310,166,593.80

定期存款 -

其中:存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计: 1,310,166,593.80

6.4.6.2交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2016年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 7,734,394,471.50 7,147,848,938.06 -586,545,533.44

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 195,000.00 215,065.50 20,065.50

债券 银行间市场 - - -

合计 195,000.00 215,065.50 20,065.50

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 7,734,589,471.50 7,148,064,003.56 -586,525,467.94

6.4.6.3衍生金融资产/负债

注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.6.4买入返售金融资产

6.4.6.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.6.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

20

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汇添富移动互联股票 年半年度报告

6.4.6.5应收利息

单位:人民币元

本期末

项目 2016年6月30日

应收活期存款利息 141,191.24

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 3,716.64

应收债券利息 40.60

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 1,293.84

合计 146,242.32

注:“其他”为结算保证金利息。

6.4.6.6其他资产

注:本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.6.7应付交易费用

单位:人民币元

本期末

项目 2016年6月30日

交易所市场应付交易费用 8,596,559.24

银行间市场应付交易费用 -

合计 8,596,559.24

6.4.6.8其他负债

单位:人民币元

本期末

项目 2016年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 58,162.34

应付审计费用 39,781.56

应付信息披露费用 249,178.12

合计 347,122.02

6.4.6.9实收基金

金额单位:人民币元

21

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汇添富移动互联股票 年半年度报告

本期

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 5,314,257,524.11 5,314,257,524.11

本期申购 3,305,371,780.17 3,305,371,780.17

"

"

!

本期赎回

(

以 号填列

)

-3,571,013,476.10 -3,571,013,476.10

- 基金拆分

/

份额折算前 - -

基金拆分

/

份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

"

"

!

本期赎回

(

以 号填列

)

- -

本期末 5,048,615,828.18 5,048,615,828.18

注:本期申购中包含红利再投、转换入份额,本期赎回中包含转换出份额。

6.4.6.10未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 4,833,042,089.71 688,114,460.46 5,521,156,550.17

本期利润 -1,052,310,224.48 -853,671,835.16 -1,905,982,059.64

本期基金份额交易 -203,743,081.77 -47,249,151.42 -250,992,233.19

产生的变动数

其中:基金申购款 2,849,932,910.14 -884,289,039.41 1,965,643,870.73

基金赎回款 -3,053,675,991.91 837,039,887.99 -2,216,636,103.92

本期已分配利润 - - -

本期末 3,576,988,783.46 -212,806,526.12 3,364,182,257.34

6.4.6.11存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

活期存款利息收入 4,344,400.72

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 117,793.69

其他 68,187.81

合计 4,530,382.22

注:表中“其他”为直销申购款和保证金利息收入。

6.4.6.12股票投资收益

6.4.6.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

22

第 页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

本期

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

卖出股票成交总额 7,539,109,629.55

减:卖出股票成本总额 8,543,242,198.75

买卖股票差价收入 -1,004,132,569.20

6.4.6.13债券投资收益

6.4.6.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

注:本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.6.13.2资产支持证券投资收益

注:本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。

6.4.6.14贵金属投资收益

注:本基金本报告期未有贵金属投资收益。

6.4.6.15衍生工具收益

注:本基金本报告期未有衍生工具收益。

6.4.6.16股利收益

单位:人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

股票投资产生的股利收益 12,878,113.20

基金投资产生的股利收益 -

合计 12,878,113.20

6.4.6.17公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日

1.交易性金融资产 -853,671,835.16

——股票投资 -853,633,712.66

——债券投资 -38,122.50

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

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3.其他 -

合计 -853,671,835.16

6.4.6.18其他收入

单位:人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

基金赎回费收入 28,293,857.64

合计 28,293,857.64

6.4.6.19交易费用

单位:人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

交易所市场交易费用 22,140,665.04

银行间市场交易费用 -

合计 22,140,665.04

6.4.6.20其他费用

单位:人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

审计费用 39,781.56

信息披露费 149,178.12

银行划款费用 1,126.69

帐户维护费 18,600.00

合计 208,686.37

6.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.7.1或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。

6.4.7.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

2第4页共54页

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6.4.8关联方关系

6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

东航金控有限责任公司 基金管理人的股东

上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)基金管理人的股东

文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东

汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司

汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业

上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员

注:1、经本公司2016年第二次股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会批复核准,本

公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于2016年8

月13日就上述股东变更事项进行公告。

2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.1.1股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

东方证券股份有限公司 4,021,696,228.05 27.71% 6,512,749,825.18 27.12%

6.4.9.1.2债券交易

注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.9.1.3债券回购交易

注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

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6.4.9.1.4权证交易

注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.9.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期佣金总量 占期末应付佣金

当期佣金 期末应付佣金余额

的比例 总额的比例

东方证券股份有限 3,673,380.80 27.59% 1,691,706.19 19.68%

公司

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年6月30日

关联方名称

占当期佣金总 占期末应付佣金

当期佣金 期末应付佣金余额

量的比例 总额的比例

东方证券股份有限 5,800,177.62 27.12% 1,615,792.01 13.67%

公司

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费

和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为

本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.9.2关联方报酬

6.4.9.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日

30日

当期发生的基金应支付 61,312,212.03 61,694,742.61

的管理费

其中:支付销售机构的客 23,827,803.79 23,390,484.81

户维护费

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管

理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管

理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结

26

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汇添富移动互联股票 年半年度报告

束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

6.4.9.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日

当期发生的基金应支付 10,218,701.98 10,282,457.11

的托管费

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托

管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法

定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个

工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.9.4各关联方投资本基金的情况

6..9..144

报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 1,310,166,593.80 4,344,400.72 443,879,401.64 3,016,801.66

股份有限公司

注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券

登记结算有限责任公司,2016年1月1日至2016年6月30日止期间获得的利息收入为人民

币117,793.69元(上年度可比期间:人民币196,861.77元),2016年6月30日结算备付金余额

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为人民币9,176,958.12元(上年度可比期间:人民币28,127,733.09元)。

6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10利润分配情况

6.4.10.1利润分配情况——非货币市场基金

注:本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.11期末(2016年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1

受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价(单位:股) 成本总额 总额

2016年

玲珑2016年6 新股流

601966 7月6 12.98 12.98 15,341 199,126.18199,126.18 -

轮胎 月24日 通受限

非公开

顺网2016年4

300113 - 发行流 72.57 33.41 5,428 174,168.00181,349.48 -

科技 月6日

通受限

2016年

科大2016年6 新股流

300520 7月8 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -

国创 月30日 通受限

6.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

停 期末 复牌

股票股票停牌牌 复牌 期末

估值单 开盘单 数量(股) 期末估值总额备注

代码名称日期原 日期 成本总额

价 价

2016 重大

东方

002175 年5月资产 54.56- - 9,510,748 438,704,361.22518,906,410.88 -

网络

6日 重组

2016 重大 2016

千方

002373 年5月资产 17.12 年8月 16.43 18,449,935 402,473,009.38315,862,887.20 -

科技

11日重组 16日

600759洲际 2016 重大 7.58 2016 8.10 21,948,754 199,275,708.45166,371,555.32 -

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油气年6月资产 年7月

24日重组 11日

2016 重大

南洋

002389 年2月资产 12.95- - 5,742,974 99,881,182.6274,371,513.30 -

科技

2日 重组

2016 重大

东方

300166 年6月资产 28.23- - 2,023,620 54,984,120.4257,126,792.60 -

国信

7日 重组

2016 重大

万家

600576 年4月资产 22.35- - 1,936,992 41,904,417.1843,291,771.20 -

文化

8日 重组

2016 重大

键桥

002316 年5月资产 12.41- - 2,999,933 46,650,915.7237,229,168.53 -

通讯

24日重组

2016 2016

福日 重大

600203 年6月 13.80 年7月 13.25 1,404,195 19,912,932.0819,377,891.00 -

电子 事项

29日 11日

2016 重大 2016

*ST

000633 年2月资产 10.32 年8月 10.84 464,484 4,425,423.35 4,793,474.88 -

合金

17日重组 18日

2016 重大

易成

300080 年5月资产 7.76 - - 100,000 977,448.00 776,000.00 -

新能

18日重组

2016 2016

中国 重大

601611 年6月 20.92 年7月 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -

核建 事项

29日 1日

2016 2016

南天 重大

000948 年6月 19.31 年7月 21.00 23,269 528,648.59 449,324.39 -

信息 事项

27日 12日

2016 2016

维宏 重大

300508 年6月 254.50 年7月 242.00 970 19,477.60 246,865.00 -

股份 事项

29日 6日

2016 2016

昊志 重大

300503 年6月 84.72 年7月 82.99 1,863 14,382.36 157,833.36 -

机电 事项

29日 5日

2016 重大

联络

002280 年4月资产 19.71- - 6,575 163,224.64 129,593.25 -

互动

22日重组

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6.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.11.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2015年6月30日止,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债

券。

6.4.11.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2015年6月30日止,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押

的债券。

6.4.12金融工具风险及管理

6.4.12.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通

过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架

构,并明确了相应的风险管理职能。

6.4.12.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好

信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市

值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发

行的证券,不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构

进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,

因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,

以控制相应的信用风险。

6.4.12.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难。本基金所持证券均在证券交易所上市;因此,除在附注6.4.12中列示的本

基金于期末持有的流通受限证券外,本期末本基金的资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖

0第3页共54页

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出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公

允价值。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动

性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.12.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.12.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息

资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。

6.4.12.4.1.1利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1-3个3个月-1 5年以

2016年6月30 1个月以内 1-5年 不计息 合计

月 年 上

资产

银行存款 1,310,166,593.80 - - - - -1,310,166,593.80

结算备付金 9,176,958.12 - - - - - 9,176,958.12

存出保证金 3,194,621.49 - - - - - 3,194,621.49

交易性金融资 - -215,065.50 - -7,147,848,938.067,148,064,003.56

应收证券清算 - - - - - 65,286,805.91 65,286,805.91

应收利息 - - - - - 146,242.32 146,242.32

应收申购款 1,694,684.97 - - - - 6,463,425.33 8,158,110.30

资产总计 1,324,232,858.38 -215,065.50 - -7,219,745,411.628,544,193,335.50

负债

应付证券清算 - - - - - 57,445,581.24 57,445,581.24

应付赎回款 - - - - - 53,002,052.92 53,002,052.92

应付管理人报 - - - - - 10,289,086.79 10,289,086.79

应付托管费 - - - - - 1,714,847.77 1,714,847.77

应付交易费用 - - - - - 8,596,559.24 8,596,559.24

其他负债 - - - - - 347,122.02 347,122.02

负债总计 - - - - - 131,395,249.98 131,395,249.98

利率敏感度缺1,324,232,858.38 -215,065.50 - -7,088,350,161.648,412,798,085.52

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汇添富移动互联股票 年半年度报告

上年度末 1-3个3个月-1 5年以

2015年12月1个月以内 1-5年 不计息 合计

月年 上

31日

资产

银行存款 1,685,077,145.19 - - - - -1,685,077,145.19

结算备付金 46,700,755.14 - - - - - 46,700,755.14

存出保证金 5,646,998.33 - - - - - 5,646,998.33

交易性金融资 - -253,188.00 - -9,367,996,702.039,368,249,890.03

应收利息 - - - - - 329,878.91 329,878.91

应收申购款 3,305,426.45 - - - - 30,103,308.39 33,408,734.84

资产总计 1,740,730,325.11 -253,188.00 - -9,398,429,889.3311,139,413,402.44

负债

应付证券清算 - - - - - 201,310,451.82 201,310,451.82

应付赎回款 - - - - - 64,507,888.52 64,507,888.52

应付管理人报 - - - - - 14,461,436.00 14,461,436.00

应付托管费 - - - - - 2,410,239.34 2,410,239.34

应付交易费用 - - - - - 20,865,096.48 20,865,096.48

其他负债 - - - - - 444,216.00 444,216.00

负债总计 - - - - - 303,999,328.16 303,999,328.16

利率敏感度缺1,740,730,325.11 -253,188.00 - -9,094,430,561.1710,835,414,074.28

注:上表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,

并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析

注:本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款,

且均以活期存款利率或相对固定的利率计息;假定利率变动仅影响其未来收益,而对其本身的公

允价值无重大影响,因而在本基金本报告期末未持有其他计息资产/负债的情况下,利率变动对基

金资产净值的影响并不显着。

6.4.12.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

6.4.12.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的

公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公

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允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金

所持有的证券价格实施监控。

6.4.12.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2016年6月30日 2015年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例 例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 7,147,848,938.06 84.96 9,367,996,702.03 86.46

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 215,065.50 0.00 253,188.00 0.00

交易性金融资产-贵金属投 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 7,148,064,003.56 84.97 9,368,249,890.03 86.46

注:本基金投资组合中股票资产占基金资产的80%-95%;其余资产投资于债券、货币市场工具、

股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

工具。其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指

期货保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金

资产净值的5%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。

6.4.12.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即与基金所投资证券的

贝塔系数紧密相关;

假设 对于上市时间不足一年的股票,使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔

系数;

以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动 本期末(2016年6月 上年度末( 2015年12月

分析 30日) 31日)

中证移动互联网指数上涨5% 573,296,933.36 454,826,952.71

中证移动互联网指数下跌5% -573,296,933.36 -454,826,952.71

注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场

价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能

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汇添富移动互联股票 年半年度报告

的变动时,将对基金资产净值产生的影响。

6.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

%

()

1

权益投资 7,147,848,938.06 83.66

其中:股票 7,147,848,938.06 83.66

2

固定收益投资 215,065.50 0.00

其中:债券 215,065.50 0.00

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4

金融衍生品投资 - -

5

买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6

银行存款和结算备付金合计 1,319,343,551.92 15.44

7

其他各项资产 76,785,780.02 0.90

8

合计 8,544,193,335.50 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 249,581,589.84 2.97

C 制造业 3,139,710,731.60 37.32

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 389,586,654.87 4.63

F 批发和零售业 66,096,813.63 0.79

G 交通运输、仓储和邮政业 3,054.48 0.00

H 住宿和餐饮业 224,483,106.54 2.67

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汇添富移动互联股票 年半年度报告

信息传输、软件和信息技术服务

I 2,940,294,711.41 34.95

J 金融业 2,441,702.64 0.03

K 房地产业 17,658,013.37 0.21

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 117,972,433.58 1.40

S 综合 - -

合计 7,147,848,938.06 84.96

7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未有沪港通股票投资。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%)

1 002175 东方网络 9,510,748 518,906,410.88 6.17

2 002668 奥马电器 7,108,252 432,679,299.24 5.14

3 300113 顺网科技 9,837,224 373,396,325.64 4.44

4 300033 同花顺 4,459,023 363,187,423.35 4.32

5 002373 千方科技 18,449,935 315,862,887.20 3.75

6 300078 思创医惠 8,382,866 280,323,039.04 3.33

7 002095生意宝 4,704,874 263,425,895.26 3.13

8 002273 水晶光电 9,098,659 254,671,465.41 3.03

9 600570 恒生电子 3,653,235 243,926,500.95 2.90

10 300383 光环新网 6,387,726 242,094,815.40 2.88

11 600498 烽火通信 9,586,224 232,753,518.72 2.77

12 000733 振华科技 10,142,193 228,199,342.50 2.71

13 600754 锦江股份 6,708,999 224,483,106.54 2.67

14 002659 中泰桥梁 11,380,105 205,524,696.30 2.44

15 300346 南大光电 4,446,277 198,881,970.21 2.36

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汇添富移动互联股票 年半年度报告

16 300168 万达信息 7,605,956 197,678,796.44 2.35

17 002717 岭南园林 6,131,382 183,083,066.52 2.18

18 002396 星网锐捷 9,081,334 178,902,279.80 2.13

19 600536 中国软件 7,066,295 176,092,071.40 2.09

20 600446 金证股份 4,699,841 168,959,283.95 2.01

21 600759 洲际油气 21,948,754 166,371,555.32 1.98

22 600728 佳都科技 15,745,197 153,043,314.84 1.82

23 002487 大金重工 13,999,591 123,896,380.35 1.47

24 600551 时代出版 5,848,710 116,740,251.60 1.39

25 300348 长亮科技 3,086,438 114,074,748.48 1.36

26 300331 苏大维格 3,999,940 114,038,289.40 1.36

27 002389 南洋科技 5,742,974 74,371,513.30 0.88

28 000697 炼石有色 2,999,967 68,549,245.95 0.81

29 600391 成发科技 1,576,844 60,629,651.80 0.72

30 000687 华讯方舟 2,999,754 59,395,129.20 0.71

31 300166 东方国信 2,023,620 57,126,792.60 0.68

32 300333 兆日科技 2,379,921 56,642,119.80 0.67

33 600552 凯盛科技 2,700,000 54,648,000.00 0.65

34 002368 太极股份 1,411,347 50,145,158.91 0.60

35 603528 多伦科技 503,112 49,299,944.88 0.59

36 300089 文化长城 3,999,886 49,278,595.52 0.59

37 300468 四方精创 648,568 49,077,140.56 0.58

38 600576 万家文化 1,936,992 43,291,771.20 0.51

39 000977 浪潮信息 1,600,000 37,520,000.00 0.45

40 002316 键桥通讯 2,999,933 37,229,168.53 0.44

41 300231 银信科技 1,999,954 36,879,151.76 0.44

42 002537 海立美达 1,036,300 31,503,520.00 0.37

43 300354 东华测试 1,083,669 29,096,512.65 0.35

44 002315 焦点科技 384,026 25,906,393.96 0.31

45 300031 宝通科技 999,945 25,518,596.40 0.30

46 000158 常山股份 1,454,702 20,205,810.78 0.24

47 600203 福日电子 1,404,195 19,377,891.00 0.23

48 002226 江南化工 1,999,922 19,159,252.76 0.23

49 300250 初灵信息 600,271 17,762,018.89 0.21

50 600162 香江控股 4,214,323 17,658,013.37 0.21

51 600988 赤峰黄金 779,375 14,535,343.75 0.17

52 002443 金洲管道 990,021 14,206,801.35 0.17

53 300211 亿通科技 967,630 13,285,559.90 0.16

54 000633 *ST合金 464,484 4,793,474.88 0.06

6第3页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

55 002253 川大智胜 95,040 3,549,744.00 0.04

56 600756 浪潮软件 99,798 3,003,919.80 0.04

57 000555 神州信息 87,800 2,843,842.00 0.03

58 002584 西陇科学 206,907 2,753,932.17 0.03

59 601198 东兴证券 99,906 2,441,702.64 0.03

60 600869 智慧能源 200,000 2,060,000.00 0.02

61 600826 兰生股份 78,400 2,052,512.00 0.02

62 300496 中科创达 25,641 1,736,408.52 0.02

63 002599 盛通股份 45,232 1,620,210.24 0.02

64 300148 天舟文化 77,083 1,172,432.43 0.01

65 002439 启明星辰 42,202 1,090,077.66 0.01

66 002405 四维图新 39,840 980,064.00 0.01

67 002050 三花股份 98,400 949,560.00 0.01

68 000701 厦门信达 49,882 879,419.66 0.01

69 600651 飞乐音响 66,497 841,852.02 0.01

70 002222 福晶科技 52,703 827,437.10 0.01

71 300080 易成新能 100,000 776,000.00 0.01

72 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.01

73 002180 艾派克 25,350 723,235.50 0.01

74 300352 北信源 32,988 615,885.96 0.01

75 600290 华仪电气 61,171 597,640.67 0.01

76 002179 中航光电 10,600 459,192.00 0.01

77 300010 立思辰 21,629 453,776.42 0.01

78 000948 南天信息 23,269 449,324.39 0.01

79 002292 奥飞娱乐 10,802 323,519.90 0.00

80 002792 通宇通讯 4,621 276,335.80 0.00

81 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.00

82 300508 维宏股份 970 246,865.00 0.00

83 002788 鹭燕医药 3,663 236,556.54 0.00

84 300290 荣科科技 12,000 220,440.00 0.00

85 002791 坚朗五金 3,973 213,628.21 0.00

86 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.00

87 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.00

88 603868 飞科电器 3,293 194,780.95 0.00

89 603608 天创时尚 7,994 191,616.18 0.00

90 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.00

91 300503 昊志机电 1,863 157,833.36 0.00

92 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.00

93 600180 瑞茂通 10,087 152,414.57 0.00

第37页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

94 603339 四方冷链 2,793 151,995.06 0.00

95 002790 瑞尔特 3,022 143,393.90 0.00

96 603861 白云电器 4,056 134,496.96 0.00

97 002280 联络互动 6,575 129,593.25 0.00

98 601020 华钰矿业 4,377 125,444.82 0.00

99 603779 威龙股份 2,809 117,865.64 0.00

100 300505 川金诺 1,893 114,450.78 0.00

101 002789 建艺集团 1,500 107,520.00 0.00

102 603101 汇嘉时代 3,563 106,248.66 0.00

103 002170 芭田股份 12,259 103,465.96 0.00

104 603027 千禾味业 2,904 102,424.08 0.00

105 603798 康普顿 1,590 101,585.10 0.00

106 002795 永和智控 1,450 98,716.00 0.00

107 603028 赛福天 3,309 97,317.69 0.00

108 300506 名家汇 1,819 96,097.77 0.00

109 300510 金冠电气 1,365 92,219.40 0.00

110 002793 东音股份 1,413 91,859.13 0.00

111 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.00

112 300212 易华录 2,812 83,713.24 0.00

113 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00

114 002657 中科金财 1,321 72,575.74 0.00

115 603029 天鹅股份 1,618 72,211.34 0.00

116 603726 朗迪集团 1,361 68,798.55 0.00

117 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00

118 000156 华数传媒 3,221 59,749.55 0.00

119 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00

120 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00

121 300220 金运激光 777 27,816.60 0.00

122 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00

123 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00

124 300130 新国都 627 19,374.30 0.00

125 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00

126 300240 飞力达 286 3,054.48 0.00

127 300205 天喻信息 12 177.48 0.00

第38页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%)

1 300033 同花顺 470,110,155.26 4.34

2 600754 锦江股份 386,774,023.31 3.57

3 002095 生意宝 373,722,450.65 3.45

4 300383 光环新网 283,293,826.58 2.61

5 300078 思创医惠 264,087,038.24 2.44

6 600570 恒生电子 245,608,758.75 2.27

7 600759 洲际油气 217,897,922.98 2.01

8 600446 金证股份 201,697,628.68 1.86

9 002273 水晶光电 198,847,656.06 1.84

10 600259 广晟有色 186,444,713.61 1.72

11 002396 星网锐捷 183,374,342.71 1.69

12 600391 成发科技 176,435,857.94 1.63

13 300346 南大光电 171,180,180.75 1.58

14 000969 安泰科技 144,666,167.59 1.34

15 300377 赢时胜 142,383,307.87 1.31

16 002717 岭南园林 140,850,193.64 1.30

17 300085 银之杰 131,396,053.12 1.21

18 002668 奥马电器 127,096,505.29 1.17

19 300113 顺网科技 115,489,860.24 1.07

20 300331 苏大维格 108,675,325.25 1.00

注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%)

1 600756 浪潮软件 352,244,726.63 3.25

2 000831 *ST五稀 297,954,175.43 2.75

3 002405 四维图新 292,770,795.27 2.70

4 002657 中科金财 289,830,130.97 2.67

5 002292 奥飞娱乐 287,197,526.35 2.65

第39页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

6 600498 烽火通信 257,325,709.71 2.37

7 000158 常山股份 235,709,807.60 2.18

8 300231 银信科技 209,970,843.10 1.94

9 600259 广晟有色 202,839,663.18 1.87

10 600536 中国软件 169,617,659.81 1.57

11 000969 安泰科技 166,913,168.70 1.54

12 002280 联络互动 165,718,418.55 1.53

13 300010 立思辰 158,391,697.57 1.46

14 300113 顺网科技 152,426,260.19 1.41

15 300377 赢时胜 151,667,462.65 1.40

16 300033 同花顺 151,132,914.71 1.39

17 600754 锦江股份 141,526,010.49 1.31

18 300085 银之杰 133,687,507.67 1.23

19 002443 金洲管道 127,916,578.43 1.18

20 300028 金亚科技 127,767,729.70 1.18

注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 7,176,728,147.44

卖出股票收入(成交)总额 7,539,109,629.55

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1

国家债券 - -

2

央行票据 - -

3

金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4

企业债券 - -

5

企业短期融资券 - -

6

中期票据 - -

7

可转债(可交换债) 215,065.50 0.00

8 同业存单 - -

9

其他 - -

1

0

合计 215,065.50 0.00

0第4页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%)

1 110031 航信转债 1,950 215,065.50 0.00

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金本报告期未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未有国债期货投资。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前

1第4页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1

存出保证金 3,194,621.49

2

应收证券清算款 65,286,805.91

3

应收股利 -

4

应收利息 146,242.32

5

应收申购款 8,158,110.30

6

其他应收款 -

7

待摊费用 -

8

其他 -

9

合计 76,785,780.02

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 占基金资产净值

债券代码 债券名称 公允价值 比例(%)

1 110031 航信转债 215,065.50 0.00

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的公允占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 例(%)

1 002175 东方网络 518,906,410.88 6.17 重大资产重组

2 002373 千方科技 315,862,887.20 3.75 重大资产重组

3 300113 顺网科技 181,349.48 0.00 非公开发行

2第4页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人户数 户均持有的

(

)

基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

507,488 9,948.25 43,945,498.75 0.87% 5,004,670,329.43 99.13%

8.2期末上市基金前十名持有人

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 1,433,216.51 0.03%

持有本基金

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50

门负责人持有本开放式基金

0

本基金基金经理持有本开放式基金

§9 开放式基金份额变动

单位:份

1,660,360,609.46

基金合同生效日(2014年8月26日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 5,314,257,524.11

本报告期基金总申购份额 3,305,371,780.17

减:本报告期基金总赎回份额 3,571,013,476.10

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 5,048,615,828.18

第43页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

注:表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人2016年1月14日公告,陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投

资基金的基金经理,由劳杰男先生单独管理该基金。

2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于2016年1月

21日正式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。

3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月11日正式生效,何旻先

生和李怀定先生任该基金的基金经理。

4、基金管理人2016年3月12日公告,增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资

基金的基金经理,同时,朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。

5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月16日正式生效,

曾刚先生任该基金的基金经理。

6、基金管理人2016年4月2日公告,陈灿辉先生不再担任副总经理。

7、基金管理人2016年4月9日公告,增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资

基金的基金经理,同时,朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。

8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月19日正式生效,曾刚先

生和吴江宏先生任该基金的基金经理。

9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年6月3

日正式生效,赵鹏飞先生任该基金的基金经理。

10、基金管理人2016年6月8日公告,增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的

基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

11、基金管理人2016年6月8日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资

基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。

12、基金管理人2016年6月8日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投

资基金的基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

第44页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

13、基金管理人2016年6月8日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投

资基金的基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

14、基金管理人2016年6月8日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的

基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

15、基金管理人2016年6月8日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经

理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

16、本报告期,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通合

伙)。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,针对中国证监会出具的责令改正措施,以及对相关负责人的警示,公司高度重

视,逐一落实各项整改要求,针对性的制定、实施整改措施,进一步提升了公司内部控制和风险

管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

东方证券 24,021,696,228.05 27.71% 3,673,380.80 27.59% -

国金证券 21,625,873,383.81 11.20% 1,481,659.43 11.13% -

国泰君安 11,405,047,614.33 9.68% 1,280,419.85 9.62% -

第45页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

中信证券 21,106,705,311.76 7.63% 1,008,542.70 7.58% -

银河证券 1 914,043,761.20 6.30% 851,245.68 6.39% -

国信证券 2 876,140,009.21 6.04% 798,427.90 6.00% -

东吴证券 1 870,058,086.58 5.99% 810,280.17 6.09% -

瑞银证券 2 681,986,293.78 4.70% 621,901.40 4.67% -

中信建投 1 598,186,062.77 4.12% 557,090.00 4.18% -

长江证券 1 534,632,476.98 3.68% 497,901.76 3.74% -

中金公司 2 531,542,419.97 3.66% 484,395.33 3.64% -

长城证券 2 399,080,478.39 2.75% 371,660.25 2.79% -

联合证券 1 363,224,426.84 2.50% 338,265.50 2.54% -

中泰证券 1 267,280,382.45 1.84% 243,572.83 1.83% -

海通证券 1 245,930,951.03 1.69% 229,036.88 1.72% -

信达证券 1 72,699,837.73 0.50% 66,251.27 0.50% -

民族证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

恒泰证券 2 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

联讯证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,

不单指股票交易佣金。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

东方证券 - - - - - -

6第4页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

国金证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

联合证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

联讯证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

注:1、专用交易单元的选择标准和程序:

(1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比

例。

(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决

定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上

进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的

第47页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

30%。

(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元

的依据。

(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审

批。

(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个

月完成。

(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时

催缴。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

此40个交易单元与汇添富上证综合指数证券投资基金、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资

基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添

富医药保健股票型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、中证金

融地产交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪深

300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富收益快钱

货币市场基金,汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富安鑫智选

灵活配置混合型证券投资基金,汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF),汇

添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金共用。本基金

本报告期内新增2家证券公司的2个交易单元:中信证券(深交所交易单元)、长城证券(深交所

交易单元)。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站

1 于旗下基金2015年年度资产净

值的公告 2016年1月4日

汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站

于2016年1月4日指数熔断后调

2

整旗下部分基金申购与赎回开放

时间的公告 2016年1月4日

第48页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

中国证券报,上海证

汇添富基金管理股份有限公司关

券报,证券时报,管

3 于调整指数熔断机制下的基金申

理人网站,上交所,

购与赎回开放时间的公告

深交所 2016年1月4日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管

4

值方法的公告(旋极信息、郑煤 理人网站

机、立思辰、金证股份) 2016年1月5日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管

5

值方法的公告(冠昊生物、北方 理人网站

国际、恒信移动) 2016年1月6日

汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站

于2016年1月7日指数熔断后调

6

整旗下部分基金申购与赎回开放

时间的公告 2016年1月7日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管

7

值方法的公告(文化长城、光环 理人网站

新网) 2016年1月8日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

8 于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销 券报,证券时报,管

售机构的公告 理人网站 2016年1月20日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

于旗下部分基金参与渤海银行开 券报,证券时报,管

9

展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站

告 2016年1月20日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

10

于旗下部分基金参加众禄金融开 券报,证券时报,管 2016年1月20日

第49页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

11 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管

值方法的公告(金亚科技) 理人网站 2016年1月26日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

12 于旗下部分基金增加恒天明泽为 券报,证券时报,管

销售机构的公告 理人网站 2016年1月27日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

13 于旗下部分基金增加中正达广为 券报,证券时报,管

销售机构的公告 理人网站 2016年2月1日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

于旗下部分基金参加农业银行开 券报,证券时报,管

14

展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站

告 2016年2月18日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

于旗下部分基金参加光大证券开 券报,证券时报,管

15

展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站

告 2016年2月20日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

16 于旗下部分基金增加东证期货为 券报,证券时报,管

销售机构的公告 理人网站 2016年2月24日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

17 于旗下部分基金增加开源证券为 券报,证券时报,管

销售机构的公告 理人网站 2016年2月24日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

于旗下部分基金继续参加恒丰银 券报,证券时报,管

18

行开展的申购基金费率优惠活动 理人网站

的公告 2016年2月27日

0第5页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

于旗下部分基金参加好买基金开 券报,证券时报,管

19

展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站

告 2016年2月27日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

20 于人员在子公司兼职情况变更的 券报,证券时报,管

公告 理人网站 2016年3月16日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管

21

值方法的公告(四维图新、佳都 理人网站

科技) 2016年3月19日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

于旗下部分基金继续参与中国工 券报,证券时报,管

22

商银行个人电子银行申购基金费 理人网站

率优惠活动的公告 2016年3月28日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

于旗下部分基金参加好买基金开 券报,证券时报,管

23

展的申购基金费率优惠活动的公 理人网站

告 2016年3月31日

关于汇添富移动互联股票型证券 中国证券报,上海证

24 投资基金增加微众银行为销售机 券报,证券时报,管

构的公告 理人网站 2016年3月31日

汇添富移动互联股票型证券投资 中国证券报,上海证

25 基金更新招募说明书及摘要 券报,证券时报,管

(2016年第1号) 理人网站 2016年4月2日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

26 于高级管理人员变更的公告(副 券报,证券时报,管

总经理) 理人网站 2016年4月2日

27 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年4月8日

1第5页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

于旗下部分基金获配非公开发行 券报,证券时报,管

股票的公告(顺网科技) 理人网站

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

28 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管

值方法的公告(东方国信) 理人网站 2016年4月21日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

29 于旗下部分基金增加格上富信为 券报,证券时报,管

销售机构的公告 理人网站 2016年4月27日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

30 于旗下部分基金参加中正达广开 券报,证券时报,管

展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年5月3日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

31 于旗下部分基金增加乾道金融为 券报,证券时报,管

销售机构的公告 理人网站 2016年5月3日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

32 于旗下部分基金增加天津银行为 券报,证券时报,管

销售机构的公告 理人网站 2016年5月3日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

33 于旗下部分基金参加中信证券开 券报,证券时报,管

展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年5月3日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

34 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管

值方法的公告(顺网科技) 理人网站 2016年5月10日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

35 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管

值方法的公告(东方网络) 理人网站 2016年5月11日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

36 于旗下部分基金参与诺亚正行开 券报,证券时报,管

展的费率优惠活动的公告 理人网站 2016年5月12日

2第5页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

37 于旗下部分基金增加和耕传承为 券报,证券时报,管

销售机构的公告 理人网站 2016年5月17日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

38 于旗下部分基金增加大连银行为 券报,证券时报,管

销售机构的公告 理人网站 2016年5月27日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

39 于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管

值方法的公告(千方科技) 理人网站 2016年6月1日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

40 于旗下部分基金增加汇成基金为 券报,证券时报,管

销售机构的公告 理人网站 2016年6月4日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

41 于旗下部分基金增加蒽次方为销 券报,证券时报,管

售机构的公告 理人网站 2016年6月13日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

42 于旗下部分基金增加广源达信为 券报,证券时报,管

销售机构的公告 理人网站 2016年6月14日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

于旗下部分基金调整停牌股票估 券报,证券时报,管

43

值方法的公告(东方国信、万达 理人网站

信息) 2016年6月14日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

44 于旗下部分基金参加中信证券开 券报,证券时报,管

展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年6月16日

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

45 于旗下部分基金参加联泰资产开 券报,证券时报,管

展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年6月17日

46 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2016年6月17日

第53页共54页

汇添富移动互联股票 年半年度报告

于旗下部分基金增加富滇银行为 券报,证券时报,管

销售机构的公告 理人网站

汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证

47 于旗下部分基金参加陆金所资管 券报,证券时报,管

开展的申购费率优惠活动的公告 理人网站 2016年6月24日

§11 备查文件目录

11.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富移动互联股票型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富移动互联股票型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富移动互联股票型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富移动互联股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

11.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司

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