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龙头股份:2013年第一季度报告

时间:2017-12-14 13:48来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
龙头股份:2013年第一季度报告 ...经营活动产生的现金流量净额(元)63...每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

上海龙头(集团)股份有限公司

600630

2013 年第一季度报告

600630上海龙头(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告

目录

§1重要提示 .................................................................................................................................... 2

§2公司基本情况 ............................................................................................................................ 3

§3重要事项 .................................................................................................................................... 5

§4附录 ............................................................................................................................................ 7

600630上海龙头(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名

杨世滨独立董事因工作原因陈启杰

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名朱勇先生

主管会计工作负责人姓名周健先生

会计机构负责人(会计主管人员)姓名吴寅女士

公司负责人朱勇先生、主管会计工作负责人周健先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴

寅女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

600630上海龙头(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末上年度期末

年度期末增减(%)

总资产(元)2,530,650,412.002,571,527,498.34-1.59

所有者权益(或股东权益)(元)1,528,954,864.271,515,541,453.900.89

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.603.570.90

比上年同期增减

年初至报告期期末

(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)63,917,319.97-64.75

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.15-64.87

年初至报告期期本报告期比上年

报告期

末同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)13,248,883.0213,248,883.0215.88

基本每股收益(元/股)0.030.0314.81

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/

0.020.029.09

股)

稀释每股收益(元/股)0.030.0314.81

增加 0.09 个百分

加权平均净资产收益率(%)0.870.87

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收增加 0.02 个百分

0.660.66

益率(%)点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目金额

非流动资产处置损益8,778.04

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府3,328,970

补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出980,394.48

所得税影响额-1,069,535.63

合计3,248,606.89

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)78,569

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条件流通股的数

股东名称(全称)种类

上海纺织(集团)有限

127,811,197人民币普通股

公司

上海南上海商业房地产

2,160,000人民币普通股

有限公司

600630上海龙头(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告

上海国际信托有限公司1,950,000人民币普通股

山东省国际信托有限公

1,110,060人民币普通股

司-证研一期集合信托

上海友谊集团股份有限

1,090,000人民币普通股

公司

张艺缘977,527人民币普通股

左妍雅900,000人民币普通股

田波764,179人民币普通股

王春英637,883人民币普通股

王永萍604,474人民币普通股

600630上海龙头(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目2013 年 3 月 31 日2012 年 12 月 31 日 增减幅度 增减原因

应收票据448,000.00748,000.00-40.11% 票据本期到期增加

在建工程17,619,075.928,754,580.19101.26% 在建项目本期增加

长期待摊费用533,252.90374,194.1042.51%改造项目摊销本期增加

应付职工薪酬7,181,722.1211,156,261.27-35.63% 支付职工薪酬本期增加

应交税费12,430,691.5130,435,563.25-59.16% 应交增值税本期减少

应付利息287,733.33506,097.98-43.15% 应计利息本期减少

其他应付款146,913,108.7953,353,496.94175.36% 增加向大股东借款

利润表项目2013 年 1-3 月2012 年 1-3 月增减幅度 增减原因

财务费用1,328,561.395,655,268.95 -76.51%本期利息支出减少和汇兑收益增加

资产减值损失-1,479,284.40-3,907,559.4162.14%本期坏账准备转回减少

投资收益1,638,238.001,153,453.8142.03%本期权益法核算确认的长期股权投资收益增加

营业外收入4,650,505.492,972,708.7556.44%本期收到租赁违约金增加

营业外支出332,362.97195,884.3369.67%本期罚款支出增加

所得税费用3,640,633.345,933,038.16-38.64% 本期应纳税所得额减少

现金流量表项目2013 年 1-3 月2012 年 1-3 月增减幅度 增减原因

经营活动产生的现金流量净额63,917,319.97181,310,026.47-64.75% 本期收到出口退税及销售回笼资金减少

投资活动产生的现金流量净额-7,100,269.75-955,320.85-643.23% 本期购建固定资产支付的现金增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

鉴于作为利润分配主体的母公司未分配利润为负数,因此报告期内不进行利润分配,也不进行

资本公积金转增股本。

上海龙头(集团)股份有限公司

法定代表人:朱勇

2013 年 4 月 25 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金280,036,848.71285,423,978.02

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据448,000.00748,000.00

应收账款256,261,959.63285,022,054.72

预付款项388,036,343.36422,822,682.45

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款193,702,841.74156,667,393.68

买入返售金融资产

存货722,599,432.60733,128,792.94

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计1,841,085,426.041,883,812,901.81

非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产1,192,894.80973,525.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资109,830,218.36108,191,980.36

投资性房地产38,375,984.7038,887,223.34

固定资产466,294,796.90473,912,863.87

在建工程17,619,075.928,754,580.19

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产55,349,529.8256,250,997.11

开发支出

商誉

长期待摊费用533,252.90374,194.10

递延所得税资产369,232.56369,232.56

其他非流动资产

非流动资产合计689,564,985.96687,714,596.53

资产总计2,530,650,412.002,571,527,498.34

流动负债:

短期借款321,285,549.55379,520,917.61

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据11,167,695.9511,587,155.12

应付账款232,136,812.12217,608,231.39

预收款项267,211,687.93348,802,018.31

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬7,181,722.1211,156,261.27

应交税费12,430,691.5130,435,563.25

应付利息287,733.33506,097.98

应付股利1,465,256.621,465,256.62

其他应付款146,913,108.7953,353,496.94

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计1,000,080,257.921,054,434,998.49

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债792,999.95738,157.50

其他非流动负债

非流动负债合计792,999.95738,157.50

负债合计1,000,873,257.871,055,173,155.99

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)424,861,597.00424,861,597.00

资本公积940,933,590.80940,769,063.45

减:库存股

1

专项储备

盈余公积9,869,104.419,869,104.41

一般风险准备

未分配利润153,290,572.06140,041,689.04

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计1,528,954,864.271,515,541,453.90

少数股东权益822,289.86812,888.45

所有者权益合计1,529,777,154.131,516,354,342.35

负债和所有者权益总计2,530,650,412.002,571,527,498.34

公司法定代表人: 朱勇 主管会计工作负责人:周健先生 会计机构负责人:吴寅女士

4.2

合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位: 上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入1,036,985,849.721,163,814,949.56

其中:营业收入1,036,985,849.721,163,814,949.56

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本1,026,043,312.471,150,378,518.00

其中:营业成本839,633,470.25965,273,165.27

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加3,580,703.343,979,127.87

销售费用119,654,373.80116,627,297.64

管理费用63,325,488.0962,751,217.68

财务费用1,328,561.395,655,268.95

资产减值损失-1,479,284.40-3,907,559.41

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列)1,638,238.001,153,453.81

其中:对联营企业和合营企业的投资

1,638,238.001,153,453.81

收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

2

三、营业利润(亏损以“-”号填列)12,580,775.2514,589,885.37

加:营业外收入4,650,505.492,972,708.75

减:营业外支出332,362.97195,884.33

其中:非流动资产处置损失49,030.13

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)16,898,917.7717,366,709.79

减:所得税费用3,640,633.345,933,038.16

五、净利润(净亏损以“-”号填列)13,258,284.4311,433,671.63

归属于母公司所有者的净利润13,248,883.0211,433,671.63

少数股东损益9,401.41

六、每股收益:

(一)基本每股收益0.030.03

(二)稀释每股收益0.030.03

七、其他综合收益164,527.3538,804.37

八、综合收益总额13,422,811.7811,472,476.00

归属于母公司所有者的综合收益总额13,413,410.3711,472,476.00

归属于少数股东的综合收益总额9,401.410.00

公司法定代表人: 朱勇 主管会计工作负责人:周健先生 会计机构负责人:吴寅女士

母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位: 上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入652,182,063.39745,453,254.91

减:营业成本634,207,638.36723,592,885.75

营业税金及附加161,365.72300,967.54

销售费用8,288,396.627,623,264.11

管理费用13,000,472.2712,971,455.52

财务费用-114,115.721,567,946.84

资产减值损失203,116.20-151,518.37

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列)25,004,316.8427,410,686.85

其中:对联营企业和合营企业的投资

845,200.00640,500.00

收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)21,439,506.7826,958,940.37

加:营业外收入965,696.7991,625.82

减:营业外支出173,001.91

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)22,232,201.6627,050,566.19

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)22,232,201.6627,050,566.19

3

五、每股收益:

(一)基本每股收益0.050.06

(二)稀释每股收益0.050.06

六、其他综合收益

七、综合收益总额22,232,201.6627,050,566.19

公司法定代表人: 朱勇 主管会计工作负责人:周健先生 会计机构负责人:吴寅女士

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位: 上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1,184,471,966.841,336,484,000.81

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还67,306,077.8890,517,050.13

收到其他与经营活动有关的现金254,265,376.01168,401,534.67

经营活动现金流入小计1,506,043,420.731,595,402,585.61

购买商品、接受劳务支付的现金1,056,483,448.311,085,552,877.60

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金111,208,601.6099,729,788.55

支付的各项税费55,551,562.8262,811,833.64

支付其他与经营活动有关的现金218,882,488.03165,998,059.35

经营活动现金流出小计1,442,126,100.761,414,092,559.14

经营活动产生的现金流量净额63,917,319.97181,310,026.47

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

4

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

5,000.00332,500.00

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计5,000.00332,500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

7,105,269.751,287,820.85

付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计7,105,269.751,287,820.85

投资活动产生的现金流量净额-7,100,269.75-955,320.85

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金131,327,100.3014,986,800.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金36,630,000.0060,000,000.00

筹资活动现金流入小计167,957,100.3074,986,800.00

偿还债务支付的现金189,562,468.36120,300,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,929,764.223,995,150.00

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金38,430,000.00

筹资活动现金流出小计230,922,232.58124,295,150.00

筹资活动产生的现金流量净额-62,965,132.28-49,308,350.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响760,952.754,744,181.07

五、现金及现金等价物净增加额-5,387,129.31135,790,536.69

加:期初现金及现金等价物余额285,423,978.02219,467,264.98

六、期末现金及现金等价物余额280,036,848.71355,257,801.67

公司法定代表人: 朱勇 主管会计工作负责人:周健先生 会计机构负责人:吴寅女士

母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位: 上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金657,984,633.04822,604,120.23

收到的税费返还66,671,198.8190,013,812.24

收到其他与经营活动有关的现金141,631,288.87126,977,948.14

经营活动现金流入小计866,287,120.721,039,595,880.61

5

购买商品、接受劳务支付的现金720,287,295.24819,761,523.11

支付给职工以及为职工支付的现金15,853,218.9015,079,174.88

支付的各项税费4,603,694.6617,492,093.76

支付其他与经营活动有关的现金106,890,440.76159,681,696.69

经营活动现金流出小计847,634,649.561,012,014,488.44

经营活动产生的现金流量净额18,652,471.1627,581,392.17

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金24,159,116.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计24,159,116.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

242,100.00106,956.84

付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计242,100.00106,956.84

投资活动产生的现金流量净额23,917,016.84-106,956.84

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金81,327,100.30

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金60,000,000.00

筹资活动现金流入小计81,327,100.3060,000,000.00

偿还债务支付的现金107,362,468.3613,200.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金827,555.56

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计108,190,023.9213,200.00

筹资活动产生的现金流量净额-26,862,923.6259,986,800.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响760,952.754,744,590.70

五、现金及现金等价物净增加额16,467,517.1392,205,826.03

加:期初现金及现金等价物余额81,599,423.8771,790,303.99

六、期末现金及现金等价物余额98,066,941.00163,996,130.02

公司法定代表人: 朱勇 主管会计工作负责人:周健先生 会计机构负责人:吴寅女士

6 (责任编辑:admin)

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