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龙头股份:2014年年度报告摘要

时间:2017-10-26 09:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
龙头股份(600630)公告正文:龙头股份:2014年年度报告摘要

龙头股份:2014年年度报告摘要 公告日期 2015-04-29 公司代码:600630                                                   公司简称:龙头股份




                      上海龙头(集团)股份有限公司
                             2014 年年度报告摘要


一 重要提示



1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海

       证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。


1.2 公司简介


                                    公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所   股票简称          股票代码       变更前股票简称
A股                上海证券交易所 龙头股份          600630

       联系人和联系方式               董事会秘书                   证券事务代表
             姓名            陈峰                          何徐琳
             电话            021-34061116                  021-63159108
             传真            021-54666630                  021-63158280
           电子信箱          ltdsh@shanghaidragon.com.cn   ltdsh@shanghaidragon.com.cn
二 主要财务数据和股东情况



 2.1 公司主要财务数据


                                                                                                                    单位:元    币种:人民币
                                                         2013年末                   本期末比上年同期                 2012年末
                          2014年末
                                                 调整后             调整前            末增减(%)            调整后             调整前
总资产                  2,307,282,048.48    2,521,877,789.20   2,521,877,789.20                -8.51    2,571,527,498.34   2,571,527,498.34
归属于上市公司股东      1,631,629,712.37    1,568,225,851.16   1,568,225,851.16                 4.04    1,515,541,453.90   1,515,541,453.90
的净资产
                                                          2013年                    本期比上年同期增                  2012年
                           2014年
                                                调整后                调整前              减(%)         调整后            调整前
经营活动产生的现金        94,136,935.81       57,211,965.84         57,211,965.84               64.54     143,131,139.13     143,131,139.13
流量净额
营业收入                4,127,261,771.81    4,189,144,332.01   4,189,144,332.01                -1.48    4,723,844,885.70   4,723,844,885.70
归属于上市公司股东         63,462,927.08       52,236,805.49      52,236,805.49                21.49       45,659,863.23      45,659,863.23
的净利润
归属于上市公司股东        49,341,857.03       -92,415,661.59       -92,415,661.59                          29,103,157.76        29,103,157.76
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                   3.97              3.39                 3.39    增加0.58个百分点                3.07                3.07
率(%)
基本每股收益(元/股                 0.15              0.12                 0.12               25.00                0.11                0.11

稀释每股收益(元/股                 0.15              0.12                 0.12               25.00                0.11                0.11

 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

       表


                                                                                 单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                         60,554
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)                                     54,126
                                     前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限
                             股东性     持股比       持股                  质押或冻结的股
            股东名称                                            售条件的
                               质       例(%)        数量                      份数量
                                                                股份数量
上海纺织(集团)有限公司    国有法        30.08   127,811,197          0   无
                            人
张祖强                      境内自         1.54     6,534,372          0   无
                            然人
张彦劼                      境内自         0.77     3,286,007          0   无
                            然人
上海南上海商业房地产有      其他           0.51     2,160,000          0   无
限公司
上海国际集团有限公司        其他           0.46     1,950,000          0   无
朱雄                        境内自         0.42     1,780,333          0   无
                            然人
红塔证券股份有限公司约      其他           0.39     1,671,868          0   无
定购回式证券交易专用证
券账户
鲁鸿川                      境内自         0.38     1,594,637          0   无
                            然人
中国农业银行-中海分红      其他           0.35     1,492,558          0   无
增利混合型开放式证券投
资基金
中融国际信托有限公司-      其他           0.30     1,274,337          0   无
海西 1 号结构化证券投资集
合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明        1、公司控股股东上海纺织(集团)有限公司与其他股东
                                        之间不存在一致行动人关系;2、未知在其他无限售股东
                                        之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。
 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


    截止报告编辑日,公司于 2015 年 4 月 10 日收到控股股东上海纺织(集团)有限公司的通知,
根据上海国资国企改革的整体部署,为进一步优化资源配置,上海市国有资产监督管理委员会将
其所持有的纺织集团 49%股权无偿划转至上海国盛(集团)有限公司。本次股份无偿划转完成后,
公司的实际控制人未发生变化,仍为上海市国有资产监督管理委员会。上述事项详细内容,请见
2015 年 4 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临 2015-003《关于国有股份无偿划
转的提示性公告》以及上海证券交易所网站,。




三 管理层讨论与分析


    2014 年公司面对纺织行业发展增速趋缓、市场需求增长动力偏弱、制造成本持续上升等诸多

困难与挑战,公司董事会紧紧围绕年度经营目标,坚持稳中求进,创新工作思路和方式,不遗余

力在改革创新中加快主业发展,在逆势中提高经营业绩,较好地完成了全年主要经营指标和任务

实现了公司持续稳步发展,为股东创造了的价值。

    报告期内,全年实现主营业务收入 406,069 万元,同比减少 1%,完成预算目标 102%;利润

总额 7,859 万元,同比增长 15%,完成预算目标 101%;归属于母公司净利润 6,346 万元,同比增

长 21%,完成预算目标 111%。

    1、夯实实体线下渠道建设,加力线上电商业务发展。

    报告期内,公司“三枪”、“海螺”、“民光”等老字号品牌继续优化线下渠道建设与终端布局。

2014 年新增直营终端 270 家,同时调整低效门店合计 113 家。对业务部门的考核从终端开店数向

“专卖店采用租售比、专柜采用盈利面”的方式转变,引导各品牌进一步提升终端运营质量,“三

枪”、“海螺”、“民光”等老字号品牌全年销售收入同比增长 6%。
    报告期内,公司继续大力推进电商业务的发展,全年电商业务零售额 2.23 亿元,同比增长 95%。

其中,三枪 14542 万元,迪士尼 4026 万元,家纺 2786 万元,服饰 803.6 万元,Elsmorr 品牌 160

万元。在“双 11”当日,公司各品牌电商零售额 4365 万元,同比增长 139%。三枪天猫旗舰店

访客数达到近 88 万,成交转化率 22%,80 人的客服团队同时在线引导消费者完成购买,成交转

化率达到 21.9%,客单价 154.5 元,在满足天猫对“双 11”历史最低价要求的前提下仍确保 50%

以上的毛利率,实现了三枪电商所有渠道合作商的共赢。

    2、主业稳固中求突破,保持企业持续健康发展。

    报告期内,公司积极探索老字号品牌发展中的新举措、新方法,让老品牌焕发出新的活力。

公司针织事业部通过开设超市专柜等新模式,推进超市业务转型;家纺事业部开展“秋季员工内

购特惠”活动,取得较好的销售业绩。

    同时,公司在品牌合作方面寻求新的突破。经过一年多的斡旋谈判,10 月 9 日三枪获得意大

利知名品牌 Navigare 旗下成人及儿童内衣家居系列产品在中国大陆地区生产销售的授权,将在中

国拓展高端成人及儿童内衣与家居服市场。

    国际贸易方面,公司在加强风险管控的基础上,积极加快外贸业务转型发展,不断强化价值

链上高附加值环节的管理能力。报告期内,公司坚定不移拓展自营业务,为满足业务提升的需要,

适当增加了自营部门的人员配备,使全年自营业务保持了 10%的增长。同时,积极探索原料的国

际化采购,坚定不移推进内外贸联动。2014 年,棉纱自营进口 399.47 万美元,共计 1259 吨左右,

棉纱实现销售收入 3961 万元,同比增长 21%,数量 1597 吨,同步增长 22%。

    3、强化基础管理增效益,持续研发创新显成效。

    报告期内,公司继续推进降本增效工作,明确各业务板块工作重点,通过加强检查、跟踪问

效,强化了基础管理工作;通过设备改造、场地调整、人员优化等措施降低了制造业成本;通过

内外贸联动,推进了棉纱进口平台的搭建,集约了资源;通过流程优化,减少冗员,积极采用适

合生产模式的各类灵活用工模式,提高了员工工作效率;通过科技创新、政策支持等有效措施,

使增收节支工作实实在在地取得了成效。

    报告期内,公司始终坚持以“科技”与“时尚”打造品牌,立足科技与新材料的开发应用,

努力提升产品的科技含量与时尚元素,研发工作围绕科技成果转化,服务于品牌发展,以新技术、

新纤维、新面料、新工艺来提升品牌附加值。报告期内公司费用化研发支出 1,804 万元,主要用

于新原料、新技术、新产品方面的科技投入,共获得国家实用新型专利 12 项。公司旗下纺织装饰

科研所与龙头家纺合作的“多组分优化复合纤维功能性居室软装饰” 、“珍珠包复纤维关键技术及
其护肤保健家纺产品”项目 2014 年分别获市第二十六届优秀发明金奖、铜奖。


(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元   币种:人民币
                  科目                 本期数           上年同期数        变动比例(%)
营业收入                          4,127,261,771.81   4,189,144,332.01               -1.48
营业成本                          3,315,168,944.08   3,383,462,970.36               -2.02
销售费用                            520,215,004.32     534,302,081.97               -2.64
管理费用                            207,138,623.36     245,738,287.45              -15.71
财务费用                             12,702,822.64      19,831,622.07              -35.95
经营活动产生的现金流量净额           94,136,935.81      57,211,965.84               64.54
投资活动产生的现金流量净额          119,084,090.69       4,491,228.98            2,551.48
筹资活动产生的现金流量净额         -198,396,157.77     -61,595,049.84              不适用
研发支出                             18,042,899.59      22,507,269.58              -19.84
说明:
(1) 财务费用同比减少,主要原因是报告期内银行短期借款同比减少,降低了利息支出。
(2) 经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要原因是报告期内销售资金回笼增加。
(3) 投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要原因是报告期内投资理财资金到期兑现收回
       所致。
2          收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期公司减少部分存在预计风险的业务,聚焦品牌与贸易的销售收入稳步增长与经营质量稳步
提升两大目标,加强对终端运营质量的监控,加大外贸业务转型力度,深化内控建设提升风险管
理能力。报告期内公司的电商销售取得新的突破,同时国际合作领域也取得新的突破,10 月完成
与意大利知名品牌 Navigare 签署战略合作协议,获得 Navigare 旗下成人及儿童内衣家居系列产品
在中国大陆地区生产销售的授权,为市场拓展打下一定的基础。


(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
品牌销售收入比上年增长 6%,销售数量上升约为 7%。


(3) 订单分析
不适用


(4) 新产品及新服务的影响分析
公司将以 Navigare 高端成人及儿童内衣家居服为目标市场,2015 年在中国拓展零售网络。


(5) 主要销售客户的情况
前五名客户销售收入合计 80,873.57 万元,占公司全部营业收入的比例为 19.92%。
3   成本
(1) 成本分析表
                                                                                         单位:元
                                           分产品情况
                                                                                     本期
                                                                           上年
                                                                                     金额
                                           本期占                          同期
                                                                                     较上
             成本构                        总成本                          占总                情况
分产品                    本期金额                      上年同期金额                 年同
             成项目                          比例                          成本                说明
                                                                                     期变
                                             (%)                           比例
                                                                                     动比
                                                                           (%)
                                                                                     例(%)
针织品     生产采        997,798,661.02     30.38        928,937,286.32     27.72     7.41
           购成本
家 用 纺   采购成        178,582,457.41      5.44        173,414,257.87      5.18     2.98
织品       本
服 装 服   生产采         83,644,231.56      2.55         87,204,659.64      2.60     -4.08
饰         购成本
其他       采购成       2,178,878,281.99    66.33       2,292,877,344.01    68.42     -4.97
           本、物
           业成本
小计                    3,438,903,631.98   104.69       3,482,433,547.84   103.92     -1.25
减:公司                 154,127,784.43      4.69        131,459,892.67      3.92    17.24
内 部 各
业务、分
部 相 互
抵销
合计                    3,284,775,847.55   100.00       3,350,973,655.17   100.00     -1.98


(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计 47,244.07 万元,占采购总额的比例 14.38%。


4   费用
                                                                                             单位:元
                                                                                      本期金额较
                 项目                       本期金额             上年同期金额         上年同期变
                                                                                        动比例%
销售费用                                    520,215,004.32          534,302,081.97              -2.64
管理费用                                    207,138,623.36          245,738,287.45             -15.71
财务费用                                     12,702,822.64           19,831,622.07             -35.95
所得税费用                                   14,832,906.70           16,121,894.97              -8.00
说明:财务费用同比减少,主要原因是报告期内银行短期借款同比减少,降低了利息支出。
5     研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                   单位:元
本期费用化研发支出                                                             18,042,899.59
本期资本化研发支出
研发支出合计                                                                   18,042,899.59
研发支出总额占净资产比例(%)                                                           1.11
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                         0.44


(2) 情况说明
报告期内公司费用化研发支出 1,804 万元,主要用于新原料、新技术、新产品方面的科技投入。
公司旗下装饰研究所与龙头家纺合作的“多组分优化复合纤维功能性居室软装饰”、“珍珠包复纤维
关键技术及其护肤保健家纺产品”项目 2014 年分别获市第二十六届优秀发明金奖、铜奖。


6     现金流
(1) 经营活动产生的现金流量净额 9,414 万元,同比增加的主要原因是报告期内销售资金回笼
      增加所致。
(2) 投资活动产生的现金流量净额 11,908 万元,同比大幅增加的主要原因是报告期内投资理
      财资金到期兑现收回所致。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额-19,840 万元,同比大幅减少的主要原因是报告期内银行短
      期借款减少所致。


7     其他
(1)     公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2)     公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
(3)     发展战略和经营计划进展说明
    2014 年,公司董事会全力推进战略目标的实施,报告期内实现主营业务收入 406,069 万元,同
比减少 1%,完成预算目标 102%;利润总额 7,859 万元,同比增长 15%,完成预算目标 101%;归
属于母公司净利润 6,346 万元,同比增长 21%,完成预算目标 111%。报告期公司主营业务收入同
比略有下降,主要是为公司为加强国际贸易经营业务风险管理,主动放弃高风险业务,致使外贸
业务收入同比下降 4%。公司将在进一步努力保持现有出口规模的基础上,努力提高自营业务比例,
开拓新的贸易服务项目,积极推进内销业务,提升产品附加值。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                     单位:元    币种:人民币
                                     主营业务分行业情况
                                                          营业收入   营业成本     毛利率比
                                                毛利率
    分行业       营业收入        营业成本                 比上年增   比上年增     上年增减
                                                (%)
                                                          减(%)    减(%)        (%)
工业       1,209,984,305.65   1,076,512,826.61     11.03      14.74       15.82    减少 0.83
                                                                                   个百分点
商业       3,029,710,441.45   2,495,067,703.76     17.65       7.94       11.01    减少 2.27
                                                                                     个百分
                                                                                          点
房地产       12,275,276.88        1,284,308.64     89.54       2.45        0.00    增加 0.26
业                                                                                   个百分
                                                                                          点
外贸       2,215,122,501.58   2,125,970,545.74      4.02       -3.96       -4.68   增加 0.72
                                                                                     个百分
                                                                                          点
小计       6,467,092,525.56   5,698,835,384.75     11.88       4.65        5.37    减少 0.60
                                                                                     个百分
                                                                                          点
减:公司 2,406,398,138.97 2,414,059,537.20
内部各
业务分
部相互
抵销
合计     4,060,694,386.59 3,284,775,847.55         19.11       -1.45       -1.98   增加 0.44
                                                                                     个百分
                                                                                          点
                                     主营业务分产品情况
                                                           营业收入    营业成本    毛利率比
                                                 毛利率
 分产品       营业收入           营业成本                  比上年增    比上年增    上年增减
                                                 (%)
                                                           减(%)     减(%)       (%)
针织品     1,569,637,389.13    997,798,661.02      36.43       3.51        7.41    减少 2.31
                                                                                   个百分点
家用纺      225,416,836.58     178,582,457.41      20.78       0.73        2.98    减少 1.73
织品                                                                                 个百分
                                                                                          点
服装服      138,152,139.79      83,644,231.56      39.45       9.38        -4.08   增加 8.49
饰                                                                                   个百分
                                                                                          点
其他       2,284,410,632.56   2,178,878,281.99      4.62       -4.30       -4.97   增加 0.67
                                                                                     个百分
                                                                                          点
小计       4,217,616,998.06   3,438,903,631.98     18.46       -0.85       -1.25   增加 0.33
                                                                                     个百分
                                                                                          点
减:公司    156,922,611.47     154,127,784.43
内部各
业务、分
部相互
抵销
合计           4,060,694,386.59   3,284,775,847.55          19.11         -1.45       -1.98       增加 0.44
                                                                                                    个百分
                                                                                                         点



2、 主营业务分地区情况
                                                                              单位:元     币种:人民币
               地区                              营业收入                  营业收入比上年增减(%)
东北地区                                                59,083,421.80                                10.63
华北地区                                               186,805,415.01                                  5.41
华东地区                                             3,638,836,491.40                                 -0.99
西北地区                                                62,343,250.85                                  2.68
华中地区                                                27,769,926.68                                73.15
华南地区                                               272,673,001.40                                  1.84
境外地区                                             2,215,122,501.58                                 -3.96
小计                                                 6,462,634,008.72                                 -1.44
减:公司内地区间相互抵销                             2,401,939,622.13
合计                                                 4,060,694,386.59                                 -1.45



(三) 资产、负债情况分析
1     资产负债情况分析表
                                                                                                  单位:元
                                                                                    本期期末
                                    本期期末                            上期期末
                                                                                    金额较上
                                    数占总资                            数占总资                   情况说
    项目名称       本期期末数                        上期期末数                     期期末变
                                    产的比例                            产的比例                     明
                                                                                    动比例
                                      (%)                               (%)
                                                                                      (%)
货币资金         280,512,500.57          12.16    265,989,965.64            10.55         5.46
应收票据          31,191,653.68           1.35        6,961,015.60           0.28     348.09       采用票
                                                                                                   据结算
                                                                                                   的货款
                                                                                                   增加
应收账款         275,719,291.43          11.95    294,855,666.71            11.69         -6.49
预付款项         326,846,017.10          14.17    472,445,341.21            18.73        -30.82    预付的
                                                                                                   货款减
                                                                                                   少
其他应收款       187,768,882.21           8.14    214,269,720.43             8.50        -12.37
存货             670,426,782.23          29.06    666,123,564.08            26.41         0.65
其他流动资        14,323,439.42           0.62       50,000,000.00           1.98        -71.35    未到期
产                                                                                银行理
                                                                                  财产品
                                                                                  减少
长期股权投    112,091,740.17       4.86   108,393,302.11       4.30        3.41

投资性房地     34,802,854.86       1.51    36,842,268.75       1.46       -5.54

固定资产      332,519,401.92      14.41   362,773,080.95      14.39       -8.34
在建工程        7,475,116.16       0.32     7,218,710.56       0.29        3.55
无形资产       30,735,832.91       1.33    33,323,336.10       1.32       -7.76
短期借款      136,937,033.71       5.93   321,620,328.72      12.75      -57.42   银行贷
                                                                                  款减少
应付票据        3,025,900.50       0.13     4,585,009.10       0.18      -34.00   采用票
                                                                                  据结算
                                                                                  的应付
                                                                                  货款减
                                                                                  少
预收款项      231,160,059.65      10.02   345,031,112.95      13.68      -33.00   预收的
                                                                                  货款减
                                                                                  少
应交税费       42,521,713.65       1.84    25,103,401.89       1.00       69.39   应交增
                                                                                  值税增
                                                                                  加
应付利息         192,688.53        0.01      530,267.78        0.02      -63.66   银行贷
                                                                                  款减少,
                                                                                  预提利
                                                                                  息支出
                                                                                  减少


2    公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明:公司投资的 900953 凯马 B 和 400017 国
嘉 1 股票按可供出售金融资产采用公允价值计量,本报告中按其年末收盘价计算其公允价值,调
增其可供出售金融资产金额共计为 1,337,515.00 元。


(四) 核心竞争力分析
    报告期内,公司紧密地围绕三枪、海螺等品牌的定位、价值与个性,通过产品设计、形象陈列、
店铺设计、各类营销活动不断提升老字号品牌、自创品牌、合作品牌的形象,其中三枪、海螺等
品牌不仅在市场调研结果中名列前茅,也同时获得了国家及国际国内各类权威机构认可,继续获
得国家商标局颁发中国驰名商标和上海驰名商标的称号,继续保持各主要品牌在行业或区域市场
的优势地位:三枪作为内衣品牌领导者(根据中华全国商业信息中心对 2014 年全国大型零售企业
主要商品品牌检测显示,三枪市场综合占有率 7.39%,位列前 10 位中的第一位),继续成为行业
领导者,在行业起着示范和引导作用;海螺作为中国衬衫是知名品牌,将继续成为衬衫专家,成
为华东、华北等区域市场的领导者;民光、凤凰、414、皇后等一批老字号品牌继续挖掘潜力,焕
发青春。


(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
    截止报告期末,公司投资联营企业 3 家,比年初减少 1 家,为工商注销减少。期末余额 11,209
万元,比年初增加 370 万元,主要是报告期内权益法投资收益增加所致。
    公司持有按成本计量的可供出售股权投资 6 家,期末余额 129 万元,报告期内未变动,其中 1
家为非上市金融企业法人股股权。持有其他上市公司股权情况
                                                                                                    单位:元
                                       占该公
                                                                                 报告期所     会计
  证券          证券     最初投资      司股权                         报告期                             股份
                                                       期末账面值                有者权益     核算
  代码          简称       成本          比例                           损益                             来源
                                                                                   变动       科目
                                       (%)
900953      凯马 B       329,027.07           (责任编辑:admin)

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